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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,480.35 | 15,039.93 | 12,036.31 | 9,348.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,607.15 | 47,974.33 | 46,273.21 | 28,573.77 | |
| 应收票据 | 7,454.68 | 6,970.85 | 6,145.18 | 2,626.92 | |
| 应收账款 | 39,152.47 | 41,003.48 | 40,128.03 | 25,946.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,168.56 | 6,359.57 | 7,690.33 | 12,326.34 | |
| 其他应收款(合计) | 386.82 | 419.32 | 956.54 | 775.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 386.82 | 419.32 | 956.54 | 775.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,670.32 | 34,733.32 | 33,294.05 | 25,893.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,342.53 | 1,342.53 | 1,342.53 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,755.06 | 2,859.38 | 2,767.41 | 1,657.14 | |
| 流动资产合计 | 142,410.79 | 108,728.36 | 104,360.38 | 78,573.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,758.86 | 9,273.63 | 9,196.20 | 11,298.93 | |
| 投资性房地产 | 232.42 | 236.27 | 240.12 | 243.96 | |
| 在建工程(合计) | 5,707.54 | 9,239.10 | 6,548.75 | 5,318.92 | |
| 在建工程 | 5,707.54 | 9,239.10 | 6,548.75 | 5,318.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,125.91 | 37,321.80 | 36,947.59 | 33,207.62 | |
| 固定资产净额 | 41,125.91 | 37,321.80 | 36,947.59 | 33,207.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,909.45 | 10,287.61 | 10,408.22 | 6,588.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,266.69 | 19,266.69 | 19,266.69 | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,007.81 | 277.00 | 271.76 | 156.51 | |
| 递延所得税资产 | 431.20 | 440.07 | 445.73 | 405.35 | |
| 其他非流动资产 | 250.00 | 510.31 | 510.31 | 2,262.31 | |
| 非流动资产合计 | 88,689.88 | 86,852.47 | 83,835.37 | 59,481.79 | |
| 资产总计 | 231,100.67 | 195,580.84 | 188,195.75 | 138,055.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,243.11 | 33,718.91 | 31,059.54 | 12,368.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,474.99 | 18,709.97 | 14,497.27 | 13,501.40 | |
| 应付票据 | 1,489.84 | -- | 1,100.00 | 1,189.77 | |
| 应付账款 | 15,985.15 | -- | 13,397.27 | 12,311.63 | |
| 预收款项 | 529.81 | 238.07 | 226.59 | 346.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,621.48 | 1,637.21 | 1,393.19 | 899.59 | |
| 应交税费 | 1,275.54 | 1,110.13 | 1,521.18 | 953.01 | |
| 其他应付款(合计) | 1,589.09 | 3,591.89 | 4,300.19 | 5,792.96 | |
| 应付利息 | 63.88 | -- | 3.17 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,525.21 | 3,591.89 | 4,297.02 | 5,792.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,734.02 | 59,006.18 | 52,997.96 | 33,861.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 28,188.53 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,886.29 | 212.31 | 222.71 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,945.03 | 1,817.00 | 1,847.68 | 1,811.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,469.85 | 2,479.31 | 2,520.38 | 2,261.37 | |
| 负债合计 | 87,203.87 | 61,485.49 | 55,518.34 | 36,123.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,645.97 | 30,645.97 | 30,645.97 | 28,812.00 | |
| 资本公积 | 77,232.00 | 67,316.12 | 67,459.52 | 38,914.07 | |
| 减：库存股 | 3,022.91 | 2,966.68 | 2,966.68 | 5,861.15 | |
| 其他综合收益 | 7.57 | 7.60 | 7.62 | 7.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,620.53 | 4,567.38 | 4,567.38 | 4,567.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,922.30 | 34,027.04 | 32,481.34 | 35,492.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,405.46 | 133,597.42 | 132,195.15 | 101,932.40 | |
| 少数股东权益 | 491.33 | 497.92 | 482.26 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,896.80 | 134,095.35 | 132,677.41 | 101,932.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,100.67 | 195,580.84 | 188,195.75 | 138,055.75 | |
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