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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,174.94 | 28,250.89 | 18,527.65 | 19,893.73 | |
| 交易性金融资产 | 5,100.00 | 1,022.26 | 5,000.00 | 9,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,594.75 | 64,325.76 | 58,889.69 | 52,196.72 | |
| 应收票据 | 802.44 | 436.55 | 1,316.28 | 1,950.32 | |
| 应收账款 | 50,792.31 | 63,889.21 | 57,573.41 | 50,246.40 | |
| 应收款项融资 | 20,243.22 | 14,967.05 | 13,412.64 | 11,306.50 | |
| 预付款项 | 6,897.68 | 14,189.42 | 21,414.15 | 14,076.57 | |
| 其他应收款(合计) | 5,941.18 | 4,908.66 | 4,896.84 | 4,892.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,941.18 | -- | 4,896.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,744.43 | 51,610.45 | 43,855.56 | 42,891.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,645.40 | 6,397.27 | 5,551.84 | 5,001.52 | |
| 流动资产合计 | 169,341.59 | 185,671.76 | 171,548.36 | 159,759.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,567.36 | 1,013.73 | 1,025.01 | 1,036.28 | |
| 在建工程(合计) | 12,751.04 | 17,458.59 | 17,615.28 | 22,509.36 | |
| 在建工程 | 12,751.04 | -- | 17,615.28 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,694.26 | 59,987.64 | 57,370.53 | 51,471.73 | |
| 固定资产净额 | 63,694.26 | -- | 57,370.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,208.89 | 7,478.95 | 7,954.87 | 6,376.76 | |
| 无形资产 | 18,094.21 | 18,253.98 | 18,488.42 | 17,445.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,877.46 | 16,585.99 | 16,585.99 | 16,585.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,887.81 | 1,985.98 | 2,060.36 | 2,143.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,613.66 | 1,551.12 | 1,600.56 | 1,516.78 | |
| 其他非流动资产 | 137.43 | -- | 2,601.99 | 2,601.99 | |
| 非流动资产合计 | 116,832.11 | 124,315.98 | 125,303.01 | 121,688.85 | |
| 资产总计 | 286,173.70 | 309,987.74 | 296,851.37 | 281,448.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,828.60 | 70,874.27 | 59,135.38 | 52,332.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,915.54 | 31,624.21 | 31,924.74 | 26,918.33 | |
| 应付票据 | 3,301.90 | 8,341.13 | 10,214.92 | 7,054.65 | |
| 应付账款 | 24,613.64 | 23,283.08 | 21,709.83 | 19,863.67 | |
| 预收款项 | 1.04 | -- | 0.06 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,597.62 | 2,002.49 | 2,000.01 | 1,989.67 | |
| 应交税费 | 1,475.94 | 1,109.45 | 1,819.84 | 1,412.25 | |
| 其他应付款(合计) | 117.83 | 51.04 | 113.55 | 132.80 | |
| 应付利息 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 117.83 | -- | 113.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,556.75 | 1,589.99 | 1,549.35 | -- | |
| 其他流动负债 | 26.55 | 31.93 | 38.64 | 56.70 | |
| 流动负债合计 | 90,720.30 | 107,597.07 | 96,922.01 | 83,285.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 31,245.75 | 31,013.01 | 30,443.87 | 29,874.58 | |
| 租赁负债 | 3,560.32 | 5,888.96 | 6,603.47 | 6,376.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 递延所得税负债 | 608.21 | 689.10 | 770.54 | 851.97 | |
| 长期递延收益 | 1,743.22 | 1,791.52 | 1,829.90 | 1,873.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,157.50 | 39,832.59 | 40,097.78 | 39,426.55 | |
| 负债合计 | 127,877.80 | 147,429.66 | 137,019.78 | 122,712.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,597.54 | 31,597.54 | 31,597.51 | 31,597.51 | |
| 资本公积 | 71,972.24 | 72,039.89 | 71,991.71 | 71,972.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.52 | 7.56 | 7.55 | 7.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,329.48 | 4,620.53 | 4,620.53 | 4,620.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,119.72 | 45,075.53 | 42,267.77 | 41,208.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,802.43 | 162,116.98 | 159,261.05 | 158,181.82 | |
| 少数股东权益 | 493.46 | 441.10 | 570.54 | 554.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,295.90 | 162,558.08 | 159,831.59 | 158,735.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,173.70 | 309,987.74 | 296,851.37 | 281,448.29 | |
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