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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,682.20 | 30,232.27 | 32,384.70 | 22,068.65 | |
| 交易性金融资产 | 13,018.78 | -- | 2,535.00 | 5,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,149.93 | 65,187.92 | 70,011.68 | 60,445.47 | |
| 应收票据 | 1,849.54 | 1,795.75 | 1,500.40 | 763.18 | |
| 应收账款 | 47,300.38 | 63,392.18 | 68,511.27 | 59,682.29 | |
| 应收款项融资 | 18,581.12 | 12,648.98 | 9,745.85 | 12,157.38 | |
| 预付款项 | 4,299.86 | 12,102.49 | 11,747.29 | 10,215.53 | |
| 其他应收款(合计) | 603.99 | 302.82 | 648.68 | 6,039.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 603.99 | -- | 648.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,129.95 | 44,777.58 | 46,700.32 | 45,510.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,627.33 | 4,096.91 | 3,609.88 | 6,485.78 | |
| 流动资产合计 | 171,093.16 | 169,348.97 | 177,383.38 | 168,322.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,619.46 | 2,464.37 | 2,499.10 | 2,532.63 | |
| 在建工程(合计) | 7,782.54 | 10,295.97 | 8,503.54 | 10,677.53 | |
| 在建工程 | 7,782.54 | -- | 8,503.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,450.74 | 63,707.25 | 65,046.78 | 64,477.71 | |
| 固定资产净额 | 65,450.74 | -- | 65,046.78 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,001.06 | 4,065.60 | 4,542.35 | 4,767.22 | |
| 无形资产 | 18,269.43 | 18,144.47 | 18,358.04 | 18,662.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,583.34 | 10,877.46 | 10,877.46 | 10,877.46 | |
| 长期待摊费用 | 1,525.33 | 2,006.98 | 2,176.52 | 1,798.17 | |
| 递延所得税资产 | 1,365.96 | 1,682.80 | 1,674.67 | 1,634.82 | |
| 其他非流动资产 | 697.34 | 174.78 | 533.02 | 269.76 | |
| 非流动资产合计 | 106,295.20 | 113,419.68 | 114,211.48 | 115,697.95 | |
| 资产总计 | 277,388.36 | 282,768.65 | 291,594.86 | 284,020.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,021.42 | 49,044.81 | 53,200.00 | 51,709.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,512.51 | 32,347.07 | 35,604.33 | 30,924.08 | |
| 应付票据 | -- | 800.52 | 3,300.35 | 3,133.77 | |
| 应付账款 | 31,512.51 | 31,546.55 | 32,303.98 | 27,790.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | 15.20 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,328.49 | 2,377.12 | 1,818.31 | 1,824.80 | |
| 应交税费 | 2,729.79 | 3,165.79 | 2,510.36 | 1,800.00 | |
| 其他应付款(合计) | 331.73 | 45.47 | 65.99 | 53.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 331.59 | -- | 65.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,789.49 | 1,543.82 | 1,629.93 | 1,486.15 | |
| 其他流动负债 | 55.00 | 48.60 | 37.19 | 37.12 | |
| 流动负债合计 | 85,139.18 | 88,946.55 | 95,167.42 | 88,121.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,961.67 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 33,154.69 | 32,952.51 | 32,383.22 | 31,814.01 | |
| 租赁负债 | 2,265.53 | 2,402.81 | 2,996.76 | 3,235.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 285.08 | 363.87 | 445.29 | 526.73 | |
| 长期递延收益 | 2,419.25 | 2,485.29 | 2,551.38 | 1,699.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,106.21 | 38,204.47 | 38,376.65 | 37,276.22 | |
| 负债合计 | 125,245.39 | 127,151.02 | 133,544.07 | 125,397.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,597.74 | 31,597.74 | 31,597.74 | 31,597.73 | |
| 资本公积 | 71,973.57 | 71,973.57 | 71,973.57 | 71,973.47 | |
| 减：库存股 | 7,267.92 | 7,267.92 | 3,989.80 | -- | |
| 其他综合收益 | 7.75 | 7.80 | 7.65 | 7.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,329.48 | 5,329.48 | 5,329.48 | 5,329.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,201.71 | 44,693.90 | 43,849.01 | 40,440.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,617.91 | 155,110.15 | 157,543.23 | 158,124.04 | |
| 少数股东权益 | 525.06 | 507.48 | 507.56 | 499.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,142.97 | 155,617.63 | 158,050.79 | 158,623.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,388.36 | 282,768.65 | 291,594.86 | 284,020.56 | |
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