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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,194.29 | 22,462.50 | 19,480.74 | 20,189.66 | |
| 交易性金融资产 | 1,700.00 | 32,300.00 | 33,500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,179.33 | 53,812.18 | 53,662.33 | 46,978.22 | |
| 应收票据 | 1,904.69 | 10,257.99 | 11,008.51 | 9,782.44 | |
| 应收账款 | 42,274.65 | 43,554.18 | 42,653.82 | 37,195.78 | |
| 应收款项融资 | 10,685.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,193.48 | 8,127.54 | 6,664.82 | 5,727.99 | |
| 其他应收款(合计) | 299.57 | 768.56 | 843.48 | 426.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 299.57 | -- | 843.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,629.64 | 28,044.99 | 26,616.05 | 25,830.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 8,785.48 | 8,785.48 | 1,342.53 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,894.61 | 3,802.55 | 2,940.64 | 35,871.39 | |
| 流动资产合计 | 140,776.17 | 158,103.80 | 152,493.54 | 136,366.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,517.28 | -- | -- | 8,758.86 | |
| 投资性房地产 | 1,111.26 | 220.88 | 224.73 | 228.57 | |
| 在建工程(合计) | 13,172.42 | 6,257.38 | 5,302.87 | 3,837.12 | |
| 在建工程 | 13,172.42 | -- | 5,302.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,648.95 | 42,650.06 | 41,944.09 | 42,530.72 | |
| 固定资产净额 | 41,648.95 | -- | 41,944.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,078.21 | 10,850.32 | 10,880.83 | 11,004.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,266.69 | 19,266.69 | 19,266.69 | 19,266.69 | |
| 长期待摊费用 | 1,861.66 | 1,948.17 | 2,031.21 | 2,063.04 | |
| 递延所得税资产 | 999.12 | 808.67 | 669.01 | 417.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 100.00 | 250.00 | |
| 非流动资产合计 | 95,655.59 | 82,002.17 | 80,419.42 | 88,357.73 | |
| 资产总计 | 236,431.77 | 240,105.97 | 232,912.97 | 224,724.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,032.72 | 24,500.00 | 24,500.01 | 21,750.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,198.50 | 26,304.49 | 21,607.85 | 16,352.02 | |
| 应付票据 | 3,628.51 | 7,469.20 | 5,567.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,569.99 | 18,835.29 | 16,040.85 | -- | |
| 预收款项 | 404.76 | 385.82 | 538.93 | 289.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,963.94 | 1,597.28 | 1,457.67 | 1,173.14 | |
| 应交税费 | 1,598.77 | 1,591.26 | 1,228.33 | 1,357.17 | |
| 其他应付款(合计) | 417.47 | 764.77 | 767.08 | 1,610.59 | |
| 应付利息 | -- | 166.65 | 143.77 | 66.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 417.47 | -- | 623.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,616.16 | 55,143.62 | 50,099.88 | 42,532.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 30,215.59 | 29,687.94 | 29,187.92 | 28,690.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,542.20 | 1,629.16 | 1,713.13 | 1,875.90 | |
| 长期递延收益 | 1,802.48 | 1,838.11 | 1,873.75 | 1,914.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,010.26 | 33,605.21 | 33,224.80 | 32,930.25 | |
| 负债合计 | 82,626.42 | 88,748.83 | 83,324.68 | 75,462.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,102.38 | 31,101.98 | 31,101.85 | 31,101.06 | |
| 资本公积 | 68,728.88 | 68,711.65 | 68,709.76 | 78,371.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.32 | 7.83 | 7.85 | 7.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,620.53 | 4,620.53 | 4,620.53 | 4,620.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,110.01 | 36,693.38 | 34,951.17 | 34,657.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,232.93 | 150,799.93 | 149,056.18 | 148,758.59 | |
| 少数股东权益 | 572.41 | 557.21 | 532.10 | 503.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,805.35 | 151,357.14 | 149,588.29 | 149,262.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,431.77 | 240,105.97 | 232,912.97 | 224,724.42 | |
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