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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,794.27 | 11,378.60 | 24,943.49 | 19,256.68 | |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | 22,379.48 | 19,077.41 | 30,692.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,969.86 | 53,257.13 | 45,807.86 | 30,433.52 | |
| 应收票据 | 898.54 | 1,825.87 | 274.41 | 741.26 | |
| 应收账款 | 44,071.33 | 51,431.26 | 45,533.45 | 29,692.27 | |
| 应收款项融资 | 12,119.00 | 9,673.85 | 7,353.85 | 7,867.85 | |
| 预付款项 | 5,996.24 | 10,579.66 | 6,320.65 | 8,928.96 | |
| 其他应收款(合计) | 4,773.04 | 273.11 | 357.59 | 321.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,773.04 | -- | 357.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,663.61 | 32,935.27 | 29,343.96 | 36,223.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,910.12 | 4,259.69 | 3,778.29 | 4,565.65 | |
| 流动资产合计 | 147,226.14 | 144,736.78 | 136,983.10 | 138,290.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 6,453.98 | 6,477.76 | 6,497.23 | |
| 投资性房地产 | 1,051.28 | 1,066.28 | 1,081.27 | 1,096.39 | |
| 在建工程(合计) | 23,129.64 | 28,989.02 | 22,066.21 | 15,509.39 | |
| 在建工程 | 23,129.64 | -- | 22,066.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,272.65 | 40,131.12 | 41,010.84 | 41,098.75 | |
| 固定资产净额 | 49,272.65 | -- | 41,010.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,210.05 | 11,205.35 | 11,039.48 | 10,930.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,585.99 | 19,266.69 | 19,266.69 | 19,266.69 | |
| 长期待摊费用 | 1,747.66 | 1,932.95 | 1,640.28 | 1,746.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,448.27 | 1,143.17 | 976.77 | 934.68 | |
| 其他非流动资产 | 4,011.99 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,457.52 | 110,188.54 | 103,559.30 | 97,080.69 | |
| 资产总计 | 255,683.66 | 254,925.32 | 240,542.40 | 235,371.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,462.66 | 29,464.44 | 29,028.14 | 26,527.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,010.77 | 29,065.53 | 18,167.04 | 17,497.98 | |
| 应付票据 | 4,685.00 | 11,081.00 | 5,027.00 | 5,157.00 | |
| 应付账款 | 16,325.77 | 17,984.53 | 13,140.04 | 12,340.98 | |
| 预收款项 | 6.38 | -- | 27.84 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,158.80 | 1,782.44 | 1,562.58 | 1,228.73 | |
| 应交税费 | 1,759.54 | 1,678.01 | 1,332.74 | 723.23 | |
| 其他应付款(合计) | 179.68 | 498.71 | 972.50 | 432.06 | |
| 应付利息 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 179.61 | -- | 972.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 28.09 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,900.14 | 62,773.95 | 51,643.03 | 46,728.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,305.29 | 29,291.72 | 31,390.36 | 30,764.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 递延所得税负债 | 933.40 | 1,126.04 | 1,366.88 | 1,457.16 | |
| 长期递延收益 | 1,916.58 | 1,959.92 | 2,033.25 | 1,766.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,605.26 | 32,827.68 | 35,240.49 | 34,438.12 | |
| 负债合计 | 97,505.40 | 95,601.63 | 86,883.52 | 81,166.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,597.51 | 31,597.47 | 31,102.93 | 31,102.91 | |
| 资本公积 | 71,972.07 | 71,965.27 | 68,739.80 | 68,732.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.58 | 7.27 | 7.27 | 7.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,620.53 | 4,620.53 | 4,620.53 | 4,620.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,650.56 | 41,782.68 | 38,983.45 | 39,506.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,624.23 | 158,749.28 | 153,116.80 | 153,632.61 | |
| 少数股东权益 | 554.03 | 574.40 | 542.09 | 571.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,178.26 | 159,323.69 | 153,658.89 | 154,204.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,683.66 | 254,925.32 | 240,542.40 | 235,371.06 | |
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