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| 华源控股(002787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,225.80 | 13,662.92 | 18,834.06 | 26,822.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,590.50 | -- | 30,807.35 | -- | |
| 应收票据 | 2,765.00 | 3,759.75 | 5,724.04 | 793.60 | |
| 应收账款 | 24,825.50 | 26,445.16 | 25,083.31 | 19,415.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,388.54 | 4,990.54 | 5,201.88 | 5,014.24 | |
| 其他应收款(合计) | 288.99 | -- | 221.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 288.99 | 287.00 | 221.70 | 248.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,234.93 | 18,779.63 | 15,084.60 | 15,592.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,182.06 | 3,863.84 | 5,870.25 | 5,376.12 | |
| 流动资产合计 | 73,910.83 | 71,788.84 | 76,019.85 | 73,262.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,717.48 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 263.20 | 267.05 | 270.89 | 274.74 | |
| 在建工程(合计) | 1,529.86 | -- | 6,026.58 | -- | |
| 在建工程 | 1,529.86 | 6,864.77 | 6,026.58 | 4,729.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,594.90 | -- | 27,173.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,594.90 | 26,732.79 | 27,173.58 | 26,618.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 5.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,711.70 | 6,756.46 | 6,801.32 | 6,838.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 183.23 | 82.92 | 92.91 | 112.77 | |
| 递延所得税资产 | 366.01 | 450.86 | 394.87 | 327.75 | |
| 其他非流动资产 | 510.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,876.69 | 41,154.85 | 40,760.16 | 38,906.53 | |
| 资产总计 | 120,787.51 | 112,943.68 | 116,780.00 | 112,168.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,025.17 | 1,500.00 | -- | 1,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,408.22 | -- | 15,399.42 | -- | |
| 应付票据 | 231.48 | 4,170.99 | 7,275.64 | 3,896.22 | |
| 应付账款 | 9,176.75 | 9,854.38 | 8,123.78 | 9,130.28 | |
| 预收款项 | 323.08 | 248.39 | 143.32 | 271.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,300.58 | 1,004.22 | 816.36 | 585.15 | |
| 应交税费 | 932.80 | 1,108.61 | 996.79 | 1,316.81 | |
| 其他应付款(合计) | 8,496.00 | -- | 7,076.64 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 0.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,040.00 | -- | |
| 其他应付款 | 8,496.00 | 37.62 | 36.64 | 25.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,485.85 | 17,924.21 | 24,432.53 | 16,526.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,951.60 | 1,979.83 | 2,007.68 | 1,844.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,401.60 | 1,979.83 | 2,007.68 | 1,844.88 | |
| 负债合计 | 25,887.44 | 19,904.04 | 26,440.21 | 18,371.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,406.00 | 14,080.00 | 14,080.00 | 14,080.00 | |
| 资本公积 | 52,282.71 | 43,895.59 | 43,895.59 | 43,895.59 | |
| 减：库存股 | 8,466.22 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.26 | 8.71 | 8.63 | 8.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,575.98 | 1,944.25 | 1,944.25 | 1,944.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,092.34 | 33,111.09 | 30,411.32 | 33,869.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,900.07 | 93,039.64 | 90,339.79 | 93,797.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,900.07 | 93,039.64 | 90,339.79 | 93,797.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,787.51 | 112,943.68 | 116,780.00 | 112,168.56 | |
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