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| 凯莱英(002821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,358.02 | 29,195.24 | 31,866.00 | ||
| 交易性金融资产 | -- | 5,973.85 | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 29,493.99 | -- | 21,264.95 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 29,493.99 | 15,218.92 | 21,264.95 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 864.22 | 2,844.92 | 2,365.48 | ||
| 其他应收款(合计) | 449.18 | -- | 664.91 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 449.18 | 1,549.01 | 664.91 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 21,875.34 | 24,573.05 | 19,775.52 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 3,461.21 | 1,175.00 | 383.48 | ||
| 流动资产合计 | 164,501.97 | 80,530.00 | 76,320.34 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 20,997.46 | -- | 13,741.63 | ||
| 在建工程 | 20,974.18 | 18,804.79 | 13,561.72 | ||
| 工程物资 | 23.28 | 197.37 | 179.91 | ||
| 固定资产及清理(合计) | 49,165.93 | -- | 49,785.25 | ||
| 固定资产净额 | 49,165.93 | 49,337.92 | 49,785.25 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 6,434.73 | 6,393.72 | 6,432.28 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 1,022.05 | 726.49 | 785.15 | ||
| 其他非流动资产 | 2,367.52 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 79,987.69 | 75,460.28 | 70,744.32 | ||
| 资产总计 | 244,489.66 | 155,990.28 | 147,064.65 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,600.00 | 8,600.00 | 11,600.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | 32.07 | 94.63 | ||
| 应付票据及应付账款 | 13,894.15 | -- | 13,739.04 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 13,894.15 | 15,898.78 | 13,739.04 | ||
| 预收款项 | 10,883.31 | 3,573.97 | 3,897.01 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 4,561.15 | 3,019.46 | 2,327.18 | ||
| 应交税费 | 1,844.16 | 2,136.21 | 1,372.71 | ||
| 其他应付款(合计) | 590.08 | -- | 3,394.94 | ||
| 应付利息 | 24.72 | 10.39 | 14.02 | ||
| 应付股利 | 127.57 | 127.57 | 3,070.90 | ||
| 其他应付款 | 437.79 | 413.42 | 310.03 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 50,372.85 | 33,811.87 | 36,425.51 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 301.46 | 280.49 | 255.00 | ||
| 长期递延收益 | 10,516.21 | 9,874.55 | 9,495.83 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 10,817.67 | 10,155.04 | 9,750.83 | ||
| 负债合计 | 61,190.52 | 43,966.91 | 46,176.34 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,286.35 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 资本公积 | 98,071.68 | 35,648.10 | 35,648.10 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 536.53 | 295.41 | 254.17 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,331.56 | 1,043.47 | 1,043.47 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 63,207.48 | 58,084.84 | 48,124.15 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,433.59 | 104,071.82 | 94,069.89 | ||
| 少数股东权益 | 7,865.54 | 7,951.55 | 6,818.43 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,299.14 | 112,023.37 | 100,888.32 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,489.66 | 155,990.28 | 147,064.65 | ||
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