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| 凯莱英(002821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 754,786.99 | 710,998.66 | 709,955.09 | 704,148.25 | 588,717.02 |
| 交易性金融资产 | 143,478.02 | 190,577.88 | 210,508.54 | 186,038.51 | 252,346.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 172,988.84 | 201,098.94 | 247,623.00 | 252,516.18 | 199,238.11 |
| 应收票据 | 1,696.13 | 1,222.80 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 171,292.71 | 199,876.15 | 247,623.00 | 252,516.18 | 199,238.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,648.89 | 8,957.69 | 15,727.38 | 11,414.79 | 4,195.30 |
| 其他应收款(合计) | 3,173.84 | 2,747.13 | 11,569.19 | 7,222.98 | 13,069.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,747.13 | -- | 7,222.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99,233.07 | 94,534.73 | 88,035.91 | 78,802.33 | 110,807.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,226.17 | 18,207.94 | 14,239.46 | 13,974.90 | 19,639.91 |
| 流动资产合计 | 1,211,013.77 | 1,235,205.85 | 1,305,917.24 | 1,261,903.87 | 1,197,749.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 27,673.49 | 26,014.41 | 27,204.04 | 27,422.64 | 27,711.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 151,464.24 | 133,074.15 | 98,193.74 | 91,584.79 | 92,413.96 |
| 在建工程 | -- | 133,074.15 | -- | 91,584.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 395,531.22 | 391,295.08 | 393,433.97 | 398,911.15 | 389,820.82 |
| 固定资产净额 | -- | 391,295.08 | -- | 398,911.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,539.22 | 11,442.15 | 10,819.38 | 11,449.30 | 11,801.59 |
| 无形资产 | 46,118.61 | 46,561.33 | 46,925.92 | 46,784.12 | 47,028.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,618.34 | 14,618.34 | 14,618.34 | 14,618.34 | 14,618.34 |
| 长期待摊费用 | 11,764.06 | 12,238.83 | 12,984.22 | 13,411.90 | 13,445.81 |
| 递延所得税资产 | 25,087.37 | 21,321.50 | 25,290.42 | 19,074.26 | 21,136.36 |
| 其他非流动资产 | 71,619.89 | 68,847.85 | 27,748.83 | 20,821.26 | 25,061.98 |
| 非流动资产合计 | 773,128.55 | 741,510.02 | 670,505.37 | 657,785.99 | 656,926.87 |
| 资产总计 | 1,984,142.32 | 1,976,715.87 | 1,976,422.61 | 1,919,689.86 | 1,854,676.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,222.80 | 1,222.80 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 249.15 |
| 应付票据及应付账款 | 40,598.56 | 45,362.01 | 39,467.26 | 41,387.43 | 37,071.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 40,598.56 | 45,362.01 | 39,467.26 | 41,387.43 | 37,071.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,138.62 | 29,599.19 | 18,742.23 | 11,366.45 | 12,007.17 |
| 应交税费 | 6,537.61 | 7,717.99 | 10,609.14 | 19,123.70 | 11,969.12 |
| 其他应付款(合计) | 83,079.07 | 71,185.19 | 73,231.98 | 89,181.37 | 79,348.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,411.09 | -- |
| 其他应付款 | -- | 71,185.19 | -- | 84,770.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,044.46 | 2,853.48 | 1,885.15 | 3,064.98 | 2,479.02 |
| 其他流动负债 | 19.19 | 19.19 | -- | 34.39 | -- |
| 流动负债合计 | 176,824.07 | 180,080.29 | 179,493.60 | 197,716.29 | 177,334.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,090.03 | 10,648.61 | 10,785.19 | 10,314.30 | 10,986.06 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,202.37 | 11,729.18 | 16,161.73 | 9,950.97 | 11,615.63 |
| 长期递延收益 | 24,330.00 | 23,259.91 | 22,797.72 | 22,511.14 | 17,742.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,622.40 | 45,637.70 | 49,744.64 | 42,776.41 | 40,343.72 |
| 负债合计 | 223,446.46 | 225,717.99 | 229,238.24 | 240,492.70 | 217,678.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,947.11 | 36,947.15 | 36,957.33 | 36,965.54 | 36,991.68 |
| 资本公积 | 962,920.45 | 961,248.24 | 963,489.27 | 960,440.48 | 1,015,116.84 |
| 减：库存股 | 69,380.31 | 49,401.04 | 50,722.35 | 63,962.10 | 120,198.60 |
| 其他综合收益 | 2,317.17 | 2,287.96 | 2,641.95 | 2,839.71 | 1,143.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,897.09 | 20,897.09 | 20,897.09 | 20,897.09 | 20,897.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 804,189.38 | 775,992.24 | 770,093.27 | 717,696.62 | 678,535.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,757,890.89 | 1,747,971.63 | 1,743,356.55 | 1,674,877.33 | 1,632,485.46 |
| 少数股东权益 | 2,804.97 | 3,026.24 | 3,827.81 | 4,319.82 | 4,511.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,760,695.86 | 1,750,997.88 | 1,747,184.37 | 1,679,197.15 | 1,636,997.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,984,142.32 | 1,976,715.87 | 1,976,422.61 | 1,919,689.86 | 1,854,676.00 |
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