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| 凯莱英(002821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,997.10 | 30,427.81 | 72,744.02 | 84,291.94 | |
| 交易性金融资产 | 710.96 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,523.94 | 45,280.22 | 34,621.77 | 36,347.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,523.94 | 45,280.22 | 34,621.77 | 36,347.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,993.69 | 5,425.34 | 4,875.76 | 10,109.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,183.08 | 2,020.88 | 1,578.91 | 1,730.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,183.08 | 2,020.88 | 1,578.91 | 1,730.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,411.73 | 38,057.49 | 33,944.21 | 31,293.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 34,400.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,619.39 | 4,924.19 | 4,094.57 | 2,202.18 | |
| 流动资产合计 | 169,439.88 | 160,535.94 | 151,859.23 | 165,975.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,688.18 | 19,367.04 | 17,369.80 | 9,731.76 | |
| 在建工程 | 30,688.18 | 19,367.04 | 17,369.80 | 9,731.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,721.71 | 88,636.92 | 80,107.34 | 77,094.23 | |
| 固定资产净额 | 90,721.71 | 88,636.92 | 80,107.34 | 77,094.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,757.65 | 9,336.55 | 9,349.49 | 6,612.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | 1,584.39 | 581.09 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 555.58 | 61.20 | 62.29 | 63.28 | |
| 递延所得税资产 | 4,754.92 | 4,408.38 | 2,117.58 | 2,118.56 | |
| 其他非流动资产 | 10,616.22 | 11,126.07 | 11,681.65 | 7,816.58 | |
| 非流动资产合计 | 149,094.26 | 132,936.17 | 122,272.54 | 104,018.06 | |
| 资产总计 | 318,534.14 | 293,472.10 | 274,131.77 | 269,993.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 71.17 | -- | 144.06 | |
| 应付票据及应付账款 | 27,603.96 | 22,352.54 | 18,032.71 | 17,561.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,603.96 | -- | 18,032.71 | 17,561.07 | |
| 预收款项 | 1,463.58 | 1,188.48 | 928.74 | 527.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,439.85 | 2,105.76 | 2,069.05 | 2,306.74 | |
| 应交税费 | 1,174.55 | 2,022.62 | 2,909.45 | 1,481.37 | |
| 其他应付款(合计) | 18,285.44 | 14,011.17 | 15,958.72 | 16,461.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,285.44 | 14,011.17 | 15,958.72 | 16,461.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,967.37 | 41,751.74 | 39,898.68 | 38,482.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,452.85 | 791.79 | 532.85 | 526.53 | |
| 长期递延收益 | 11,057.01 | -- | 11,409.26 | 10,226.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | 11,162.33 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,509.85 | 11,954.12 | 11,942.10 | 10,753.30 | |
| 负债合计 | 67,477.23 | 53,705.86 | 51,840.78 | 49,236.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,071.88 | 23,085.24 | 23,010.27 | 23,010.27 | |
| 资本公积 | 110,446.70 | 108,232.28 | 104,525.55 | 104,222.70 | |
| 减：库存股 | 11,727.25 | 12,312.65 | 15,074.31 | 15,166.20 | |
| 其他综合收益 | 574.18 | 537.79 | 206.37 | -208.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,519.60 | 3,007.17 | 3,007.17 | 3,007.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,171.81 | 108,944.34 | 98,521.25 | 97,257.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,056.92 | 231,494.18 | 214,196.31 | 212,123.13 | |
| 少数股东权益 | -- | 8,272.06 | 8,094.68 | 8,634.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 251,056.92 | 239,766.25 | 222,290.99 | 220,757.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,534.14 | 293,472.10 | 274,131.77 | 269,993.89 | |
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