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| 凯莱英(002821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 623,445.72 | 42,492.17 | 62,758.47 | 199,323.13 | |
| 交易性金融资产 | 40,119.83 | 110,000.00 | 140,566.33 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 181,620.07 | 114,988.89 | 83,054.79 | 90,138.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 181,620.07 | 114,988.89 | 83,054.79 | 90,138.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,194.79 | 23,503.63 | 9,735.62 | 13,475.35 | |
| 其他应收款(合计) | 2,311.64 | 7,183.17 | 7,119.75 | 2,235.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,311.64 | -- | 7,119.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,611.51 | 108,310.30 | 87,898.56 | 80,049.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 4,387.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,661.88 | 16,677.25 | 12,197.54 | 9,924.38 | |
| 流动资产合计 | 1,031,039.69 | 424,614.71 | 404,657.90 | 399,533.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,184.83 | 29,459.50 | 26,875.04 | 27,405.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 104,725.77 | 133,557.54 | 97,456.48 | 67,270.68 | |
| 在建工程 | 104,725.77 | -- | 97,456.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 224,383.55 | 161,765.90 | 160,307.68 | 160,100.31 | |
| 固定资产净额 | 224,383.55 | -- | 160,307.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,145.96 | 4,374.82 | 3,904.23 | 529.16 | |
| 无形资产 | 37,414.92 | 29,930.42 | 29,829.68 | 28,468.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,618.34 | 4,318.61 | 4,318.61 | 4,318.61 | |
| 长期待摊费用 | 4,576.05 | 227.72 | 156.62 | 194.01 | |
| 递延所得税资产 | 18,693.04 | 16,555.31 | 14,163.92 | 14,981.63 | |
| 其他非流动资产 | 35,470.95 | 29,744.72 | 23,012.04 | 20,682.65 | |
| 非流动资产合计 | 484,590.04 | 418,534.55 | 365,024.30 | 328,951.03 | |
| 资产总计 | 1,515,629.73 | 843,149.26 | 769,682.20 | 728,484.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,539.18 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,186.62 | 39,284.78 | 49,121.44 | 37,946.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,186.62 | 39,284.78 | 49,121.44 | 37,946.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,800.30 | 7,469.95 | 6,774.76 | 7,360.51 | |
| 应交税费 | 8,867.73 | 4,981.10 | 2,631.54 | 1,625.21 | |
| 其他应付款(合计) | 85,120.45 | 79,942.52 | 21,801.99 | 26,014.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 48.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 85,072.45 | -- | 21,801.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,321.67 | -- | 684.63 | 313.53 | |
| 其他流动负债 | 540.10 | 944.24 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,480.67 | 153,082.79 | 95,264.63 | 87,374.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,587.70 | 4,116.97 | 3,950.05 | 211.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 11.70 | 16.60 | 8.04 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 16.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,655.36 | 10,221.85 | 9,752.31 | 9,742.93 | |
| 长期递延收益 | 17,904.86 | 17,682.90 | 17,430.78 | 15,513.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,147.93 | 32,033.42 | 31,149.74 | 25,476.71 | |
| 负债合计 | 254,628.59 | 185,116.21 | 126,414.37 | 112,850.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,304.35 | 24,466.11 | 24,262.67 | 24,245.07 | |
| 资本公积 | 956,430.39 | 397,013.53 | 358,042.49 | 354,461.11 | |
| 减：库存股 | 48,182.00 | 52,876.64 | 16,373.82 | 13,735.94 | |
| 其他综合收益 | -913.28 | -484.24 | -582.36 | -237.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,335.17 | 6,815.16 | 6,815.16 | 6,815.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 317,026.50 | 283,104.51 | 271,107.94 | 244,088.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,261,001.13 | 658,038.43 | 643,272.07 | 615,636.23 | |
| 少数股东权益 | -- | -5.37 | -4.24 | -2.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,261,001.13 | 658,033.06 | 643,267.84 | 615,633.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,515,629.73 | 843,149.26 | 769,682.20 | 728,484.32 | |
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