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| 凯莱英(002821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,928.20 | 99,576.28 | 102,952.88 | 116,718.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,060.93 | -- | 24,928.60 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,060.93 | 24,057.28 | 24,928.60 | 20,465.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,701.47 | 9,500.17 | 2,649.85 | 6,837.35 | |
| 其他应收款(合计) | 1,738.04 | -- | 501.84 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,738.04 | 717.68 | 501.84 | 511.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,022.69 | 26,343.19 | 24,879.93 | 20,689.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,043.49 | 2,134.25 | 2,501.39 | 2,905.02 | |
| 流动资产合计 | 161,494.82 | 162,328.84 | 158,414.48 | 168,127.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,593.10 | -- | 10,047.02 | -- | |
| 在建工程 | 10,593.10 | 3,405.03 | 9,990.57 | 21,987.46 | |
| 工程物资 | -- | 8.31 | 56.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,054.13 | -- | 62,321.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 76,054.13 | 72,365.60 | 62,321.18 | 48,143.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,670.32 | 6,304.46 | 6,300.88 | 6,338.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 65.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,139.70 | 947.21 | 1,207.77 | 827.98 | |
| 其他非流动资产 | 6,703.15 | 4,147.45 | 5,296.66 | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,225.48 | 87,178.05 | 85,173.52 | 77,297.95 | |
| 资产总计 | 263,720.30 | 249,506.89 | 243,588.00 | 245,425.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 322.02 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,295.09 | -- | 11,379.09 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,295.09 | 13,110.52 | 11,379.09 | 14,907.58 | |
| 预收款项 | 35.35 | 5,799.48 | 9,922.15 | 10,834.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,739.08 | 2,386.62 | 2,513.94 | 2,271.95 | |
| 应交税费 | 2,831.03 | 1,451.73 | 945.07 | 1,075.36 | |
| 其他应付款(合计) | 16,180.78 | -- | 15,848.44 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,180.78 | 15,770.37 | 15,848.44 | 15,929.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 37,403.35 | 38,518.73 | 40,608.68 | 45,018.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 532.85 | 321.21 | 321.21 | 301.46 | |
| 长期递延收益 | 10,280.45 | 9,460.74 | 9,828.65 | 10,382.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,813.29 | 9,781.95 | 10,149.86 | 10,683.83 | |
| 负债合计 | 48,216.64 | 48,300.68 | 50,758.54 | 55,702.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,010.27 | 23,011.07 | 23,011.07 | 11,286.35 | |
| 资本公积 | 103,919.86 | 103,689.09 | 102,873.65 | 113,563.73 | |
| 减：库存股 | 15,166.20 | 15,303.52 | 15,303.52 | 15,084.33 | |
| 其他综合收益 | 82.86 | 471.18 | 629.44 | 776.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,007.17 | 2,331.56 | 2,331.56 | 2,331.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,908.07 | 77,531.29 | 69,934.98 | 68,116.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,762.04 | 191,730.68 | 183,477.18 | 180,989.67 | |
| 少数股东权益 | 9,741.62 | 9,475.53 | 9,352.28 | 8,733.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,503.66 | 201,206.21 | 192,829.46 | 189,722.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,720.30 | 249,506.89 | 243,588.00 | 245,425.32 | |
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