凯莱英

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯莱英(002821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,491.55237,984.37165,906.19103,716.5256,049.99
收到的税费返还2,412.159,791.027,870.613,540.132,178.36
收到的其他与经营活动有关的现金136.2613,531.724,028.395,033.61597.14
经营活动现金流入小计59,039.95261,307.11177,805.19112,290.2658,825.48
购买商品、接受劳务支付的现金28,039.02110,710.5277,785.4554,689.1129,542.57
支付给职工以及为职工支付的现金19,853.1161,941.5646,262.3830,919.5316,219.28
支付的各项税费2,590.919,152.657,788.344,323.092,445.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,636.1819,415.5910,867.366,885.383,056.58
经营活动现金流出小计54,119.23201,220.32142,703.5396,817.1151,263.75
经营活动产生的现金流量净额4,920.7260,086.7835,101.6615,473.157,561.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金360.0038,200.00------
取得投资收益所收到的现金--1,152.29866.281,765.331,305.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11.720.050.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,544.30------
投资活动现金流入小计360.0041,908.31866.331,765.381,305.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,065.6151,075.2142,710.9626,414.0812,886.07
投资所支付的现金577.9857,200.0025,025.8025,025.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,622.94----2,000.00
投资活动现金流出小计10,643.59111,898.1567,736.7651,439.8714,886.07
投资活动产生的现金流量净额-10,283.59-69,989.84-66,870.43-49,674.50-13,580.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,096.243,096.243,096.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,000.003,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------355.89
筹资活动现金流入小计--6,096.246,096.243,096.24355.89
偿还债务支付的现金--3,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9,312.219,256.409,256.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,993.68725.59585.39585.39
筹资活动现金流出小计--16,305.899,981.999,841.79585.39
筹资活动产生的现金流量净额---10,209.65-3,885.75-6,745.55-229.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.601,098.36-28.85-28.8553.68
五、现金及现金等价物净增加额-5,139.27-19,014.34-35,683.37-40,975.75-6,194.17
加:期初现金及现金等价物余额41,438.4760,452.8060,452.8060,452.8065,997.10
六、期末现金及现金等价物余额36,299.2041,438.4724,769.4319,477.0559,802.93
附注
净利润--55,386.38--22,931.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--960.50--491.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,797.46--5,630.17--
无形资产摊销--425.46--208.59--
长期待摊费用摊销--272.14--121.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.16---4.38--
固定资产报废损失--2.60------
公允价值变动损失--1,242.01---342.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---627.98---163.98--
投资损失--124.27---1,714.44--
递延所得税资产减少---3,698.03---2,636.26--
递延所得税负债增加--3,667.61--2,168.13--
存货的减少---2,466.57---205.99--
经营性应收项目的减少---16,189.00---9,582.26--
经营性应付项目的增加--7,679.30---1,428.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,518.78------
经营活动产生现金流量净额--60,086.78--15,473.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,438.47--19,477.05--
现金的期初余额--60,452.80--60,452.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,014.34---40,975.75--
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