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| 凯莱英(002821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,393.94 | 124,054.20 | 86,868.19 | 44,956.54 | |
| 收到的税费返还 | 6,508.92 | 4,780.01 | 3,669.41 | 1,991.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,577.45 | 3,630.05 | 3,182.49 | 1,272.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,480.32 | 132,464.26 | 93,720.09 | 48,220.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,557.20 | 51,675.76 | 33,050.80 | 17,432.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,867.46 | 34,721.95 | 22,411.99 | 10,917.98 | |
| 支付的各项税费 | 11,129.97 | 8,768.06 | 5,745.41 | 3,302.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,419.59 | 9,990.44 | 6,390.57 | 2,641.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,974.22 | 105,156.21 | 67,598.76 | 34,294.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,506.09 | 27,308.05 | 26,121.33 | 13,926.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 968.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.44 | 35.52 | 31.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.65 | -- | 846.64 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,179.33 | 35.52 | 877.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,315.77 | 41,674.29 | 26,234.03 | 9,879.30 | |
| 投资所支付的现金 | 3,756.74 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,477.05 | 34,600.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,549.56 | 76,274.32 | 26,234.03 | 9,879.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,370.23 | -76,238.80 | -25,356.39 | -9,879.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,304.82 | 3,304.82 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 718.76 | 848.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,023.58 | 4,153.76 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,053.38 | 8,053.59 | 8,053.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.45 | 148.38 | 148.38 | 148.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,293.83 | 8,201.97 | 8,201.97 | 148.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,270.25 | -4,048.21 | -8,201.97 | -148.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,191.89 | -1,372.68 | -2,598.03 | -2,386.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,326.28 | -54,351.64 | -10,035.06 | 1,512.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,779.08 | 82,779.08 | 82,779.08 | 82,779.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,452.80 | 28,427.44 | 72,744.02 | 84,291.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,645.04 | -- | 14,019.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 485.11 | -- | -443.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,044.94 | -- | 4,806.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 303.22 | -- | 119.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.83 | -- | 2.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.44 | -- | 0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,032.98 | -- | -322.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,093.28 | -- | 2,487.13 | -- | |
| 投资损失 | -651.25 | -- | -8.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,615.23 | -- | 22.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,920.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 存货的减少 | -16,389.04 | -- | -7,921.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,651.23 | -- | 6,371.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,687.33 | -- | 6,886.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,594.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,506.09 | -- | 26,121.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,452.80 | -- | 72,744.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,779.08 | -- | 82,779.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,326.28 | -- | -10,035.06 | -- | |
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