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| 凯莱英(002821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,578.60 | 89,594.95 | 51,811.00 | 23,631.02 | |
| 收到的税费返还 | 3,459.72 | 1,890.21 | 1,775.61 | 543.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,416.47 | 352.92 | 276.06 | 167.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,454.79 | 91,838.07 | 53,862.67 | 24,342.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,988.15 | 36,567.35 | 25,060.42 | 9,551.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,079.10 | 18,964.30 | 12,395.50 | 6,748.05 | |
| 支付的各项税费 | 8,808.44 | 4,947.21 | 2,602.52 | 1,424.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,743.53 | 6,623.38 | 4,590.75 | 550.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,619.23 | 67,102.23 | 44,649.19 | 18,274.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,835.56 | 24,735.84 | 9,213.48 | 6,067.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.71 | 29.86 | 19.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.11 | 12.92 | 9.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,204.09 | 4,016.88 | 3,496.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,253.91 | 4,059.67 | 3,524.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,636.87 | 16,930.43 | 10,060.02 | 4,143.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 574.02 | 6,430.14 | 411.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,210.89 | 23,360.57 | 10,471.65 | 4,143.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,956.98 | -19,300.90 | -6,947.07 | -4,143.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,755.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,355.89 | 10,600.00 | 10,600.00 | 6,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,539.91 | 3,390.85 | 316.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,608.31 | 3,630.27 | 3,575.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,148.22 | 17,021.12 | 10,891.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,207.67 | -6,421.12 | -291.82 | 6,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,500.98 | 528.74 | 211.92 | -829.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,587.24 | -457.44 | 2,186.52 | 7,693.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,031.36 | 26,031.36 | 26,031.36 | 26,031.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,618.60 | 25,573.93 | 28,217.88 | 33,725.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,560.46 | -- | 10,141.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 333.49 | -- | 150.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,072.86 | -- | 2,898.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.14 | -- | 97.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.58 | -- | 0.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.04 | -- | 95.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -983.27 | -- | 279.36 | -- | |
| 投资损失 | 227.85 | -- | 153.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.08 | -- | 36.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 106.45 | -- | 59.99 | -- | |
| 存货的减少 | -8,973.95 | -- | -6,874.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,069.55 | -- | -239.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,557.54 | -- | 2,412.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,835.56 | -- | 9,213.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,618.60 | -- | 28,217.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,031.36 | -- | 26,031.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,587.24 | -- | 2,186.52 | -- | |
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