凯莱英

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
凯莱英(002821) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,098.8790,011.4857,110.9837,755.68
收到的税费返还4,186.873,552.842,381.561,259.96
收到的其他与经营活动有关的现金5,798.474,307.203,453.69286.35
经营活动现金流入小计124,084.2197,871.5262,946.2339,302.00
购买商品、接受劳务支付的现金51,810.6334,807.2222,643.6310,535.89
支付给职工以及为职工支付的现金34,464.4325,907.8517,026.629,791.35
支付的各项税费8,411.385,897.584,186.241,999.96
支付的其他与经营活动有关的现金9,757.746,639.583,930.691,546.52
经营活动现金流出小计104,444.1873,252.2247,787.1723,873.71
经营活动产生的现金流量净额19,640.0324,619.3015,159.0615,428.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金16.0916.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金584.00------
投资活动现金流入小计698.0816.09----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,340.1520,943.989,842.113,642.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金386.00------
投资活动现金流出小计30,726.1520,943.989,842.113,642.33
投资活动产生的现金流量净额-30,028.07-20,927.89-9,842.11-3,642.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,275.5915,303.5215,303.5215,303.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,697.423,697.423,697.423,697.42
筹资活动现金流入小计18,973.0119,000.9419,000.9419,000.94
偿还债务支付的现金18,600.0018,600.0018,600.0018,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,914.645,940.685,940.68127.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金970.41------
筹资活动现金流出小计25,485.0524,540.6824,540.6818,727.57
筹资活动产生的现金流量净额-6,512.04-5,539.74-5,539.74273.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,939.44-3,236.00-1,484.93-1.14
五、现金及现金等价物净增加额-21,839.52-5,084.33-1,707.7212,058.19
加:期初现金及现金等价物余额104,618.60104,618.60104,618.60104,618.60
六、期末现金及现金等价物余额82,779.0899,534.28102,910.88116,676.79
附注
净利润36,004.84--13,967.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备895.54---160.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,298.67--3,194.29--
无形资产摊销217.09--104.95--
长期待摊费用摊销3.44------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.08--
固定资产报废损失0.14------
公允价值变动损失322.02------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,348.29--592.83--
投资损失26.46---16.09--
递延所得税资产减少-1,117.65---185.72--
递延所得税负债增加231.39--19.75--
存货的减少-4,402.15---3,004.58--
经营性应收项目的减少-17,826.89--6,958.97--
经营性应付项目的增加-8,657.67---6,315.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,296.52------
经营活动产生现金流量净额19,640.03--15,159.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额82,779.08--102,910.88--
现金的期初余额104,618.60--104,618.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,839.52---1,707.72--
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