| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,098.87 | 90,011.48 | 57,110.98 | 37,755.68 |
| 收到的税费返还 | 4,186.87 | 3,552.84 | 2,381.56 | 1,259.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,798.47 | 4,307.20 | 3,453.69 | 286.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,084.21 | 97,871.52 | 62,946.23 | 39,302.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,810.63 | 34,807.22 | 22,643.63 | 10,535.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,464.43 | 25,907.85 | 17,026.62 | 9,791.35 |
| 支付的各项税费 | 8,411.38 | 5,897.58 | 4,186.24 | 1,999.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,757.74 | 6,639.58 | 3,930.69 | 1,546.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,444.18 | 73,252.22 | 47,787.17 | 23,873.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,640.03 | 24,619.30 | 15,159.06 | 15,428.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.09 | 16.09 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.99 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 584.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 698.08 | 16.09 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,340.15 | 20,943.98 | 9,842.11 | 3,642.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 386.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,726.15 | 20,943.98 | 9,842.11 | 3,642.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,028.07 | -20,927.89 | -9,842.11 | -3,642.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,275.59 | 15,303.52 | 15,303.52 | 15,303.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,697.42 | 3,697.42 | 3,697.42 | 3,697.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,973.01 | 19,000.94 | 19,000.94 | 19,000.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,914.64 | 5,940.68 | 5,940.68 | 127.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,485.05 | 24,540.68 | 24,540.68 | 18,727.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,512.04 | -5,539.74 | -5,539.74 | 273.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,939.44 | -3,236.00 | -1,484.93 | -1.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,839.52 | -5,084.33 | -1,707.72 | 12,058.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,618.60 | 104,618.60 | 104,618.60 | 104,618.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,779.08 | 99,534.28 | 102,910.88 | 116,676.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 36,004.84 | -- | 13,967.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 895.54 | -- | -160.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,298.67 | -- | 3,194.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 217.09 | -- | 104.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3.44 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 322.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,348.29 | -- | 592.83 | -- |
| 投资损失 | 26.46 | -- | -16.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,117.65 | -- | -185.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 231.39 | -- | 19.75 | -- |
| 存货的减少 | -4,402.15 | -- | -3,004.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,826.89 | -- | 6,958.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,657.67 | -- | -6,315.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,296.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,640.03 | -- | 15,159.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,779.08 | -- | 102,910.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 104,618.60 | -- | 104,618.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,839.52 | -- | -1,707.72 | -- |
每日必读
发行与分配