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| 凯莱英(002821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,001,779.46 | 828,582.93 | 399,703.90 | 185,511.36 | |
| 收到的税费返还 | 78,311.37 | 45,720.91 | 42,712.82 | 6,336.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,428.66 | 4,281.65 | 3,687.58 | 738.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,093,519.49 | 878,585.50 | 446,104.30 | 192,586.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 438,632.99 | 362,746.88 | 241,724.22 | 100,367.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,097.96 | 147,672.12 | 92,500.81 | 49,904.79 | |
| 支付的各项税费 | 67,169.99 | 47,975.25 | 20,926.36 | 9,575.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,927.48 | 36,321.55 | 27,774.66 | 12,278.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 764,828.42 | 594,715.80 | 382,926.06 | 172,125.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,691.07 | 283,869.70 | 63,178.24 | 20,460.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 736,624.13 | -- | 99,284.40 | 60,780.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,263.32 | -438.18 | 811.66 | 333.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,001.20 | 1.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.73 | 240,780.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 748,039.38 | 240,343.72 | 100,096.06 | 61,113.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,064.05 | 162,131.88 | 101,713.45 | 61,351.58 | |
| 投资所支付的现金 | 995,850.24 | -- | 148,319.60 | 109,932.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000.00 | 3,009.00 | 3,000.00 | 3,009.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,266.64 | 343,031.22 | 170,567.45 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,215,180.93 | 508,172.10 | 423,600.50 | 174,292.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -467,141.55 | -267,828.38 | -323,504.43 | -113,179.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,100.47 | 67,688.81 | 67,688.80 | 38,773.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,100.47 | 67,688.81 | 67,688.80 | 38,773.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,457.00 | 37,457.00 | 37,457.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,880.97 | 21,055.51 | 734.72 | 388.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 48.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,015.15 | 55,344.98 | 1,221.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,353.13 | 113,857.49 | 39,413.56 | 388.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,252.65 | -46,168.68 | 28,275.24 | 38,384.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,317.59 | 33,189.04 | 14,758.94 | -4,837.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,385.54 | 3,061.68 | -217,292.02 | -59,171.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 623,203.32 | 623,203.32 | 623,203.32 | 623,445.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,817.79 | 626,265.00 | 405,911.30 | 564,273.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 329,463.05 | -- | 174,009.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,578.94 | -- | 5,276.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,090.07 | -- | 14,330.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,083.57 | -- | 868.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,024.05 | -- | 472.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 379.49 | -- | 14.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.00 | -- | 64.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,320.63 | -- | -2,678.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27,736.36 | -- | -12,920.98 | -- | |
| 投资损失 | -686.93 | -- | -955.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 907.25 | -- | -6,424.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,735.86 | -- | 7,313.39 | -- | |
| 存货的减少 | -11,429.80 | -- | -50,443.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,612.41 | -- | -130,637.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,744.86 | -- | 61,256.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,768.77 | -- | 2,792.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 328,691.07 | -- | 63,178.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 441,817.79 | -- | 405,911.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 623,203.32 | -- | 623,203.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -181,385.54 | -- | -217,292.02 | -- | |
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