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| 凯莱英(002821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,984.37 | 165,906.19 | 103,716.52 | 56,049.99 | |
| 收到的税费返还 | 9,791.02 | 7,870.61 | 3,540.13 | 2,178.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,531.72 | 4,028.39 | 5,033.61 | 597.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 261,307.11 | 177,805.19 | 112,290.26 | 58,825.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,710.52 | 77,785.45 | 54,689.11 | 29,542.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,941.56 | 46,262.38 | 30,919.53 | 16,219.28 | |
| 支付的各项税费 | 9,152.65 | 7,788.34 | 4,323.09 | 2,445.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,415.59 | 10,867.36 | 6,885.38 | 3,056.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,220.32 | 142,703.53 | 96,817.11 | 51,263.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,086.78 | 35,101.66 | 15,473.15 | 7,561.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,152.29 | 866.28 | 1,765.33 | 1,305.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.72 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,544.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,908.31 | 866.33 | 1,765.38 | 1,305.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,075.21 | 42,710.96 | 26,414.08 | 12,886.07 | |
| 投资所支付的现金 | 57,200.00 | 25,025.80 | 25,025.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,622.94 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,898.15 | 67,736.76 | 51,439.87 | 14,886.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,989.84 | -66,870.43 | -49,674.50 | -13,580.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,096.24 | 3,096.24 | 3,096.24 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 355.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,096.24 | 6,096.24 | 3,096.24 | 355.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,312.21 | 9,256.40 | 9,256.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,993.68 | 725.59 | 585.39 | 585.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,305.89 | 9,981.99 | 9,841.79 | 585.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,209.65 | -3,885.75 | -6,745.55 | -229.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,098.36 | -28.85 | -28.85 | 53.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,014.34 | -35,683.37 | -40,975.75 | -6,194.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,452.80 | 60,452.80 | 60,452.80 | 65,997.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,438.47 | 24,769.43 | 19,477.05 | 59,802.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,386.38 | -- | 22,931.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 960.50 | -- | 491.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,797.46 | -- | 5,630.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.46 | -- | 208.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 272.14 | -- | 121.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.16 | -- | -4.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,242.01 | -- | -342.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -627.98 | -- | -163.98 | -- | |
| 投资损失 | 124.27 | -- | -1,714.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,698.03 | -- | -2,636.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,667.61 | -- | 2,168.13 | -- | |
| 存货的减少 | -2,466.57 | -- | -205.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,189.00 | -- | -9,582.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,679.30 | -- | -1,428.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,518.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,086.78 | -- | 15,473.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,438.47 | -- | 19,477.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,452.80 | -- | 60,452.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,014.34 | -- | -40,975.75 | -- | |
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