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| 凯莱英(002821) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,262.53 | 289,847.04 | 198,406.01 | 91,434.06 | |
| 收到的税费返还 | 30,380.74 | 17,525.86 | 11,474.55 | 6,476.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,693.78 | 12,343.03 | 10,089.42 | 3,358.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 436,337.05 | 319,715.93 | 219,969.97 | 101,269.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,745.49 | 156,863.21 | 90,071.14 | 50,645.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,886.72 | 90,730.09 | 59,204.82 | 29,145.82 | |
| 支付的各项税费 | 14,820.16 | 13,823.41 | 9,467.85 | 4,620.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,569.67 | 23,755.33 | 13,184.27 | 6,791.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 425,022.04 | 285,172.04 | 171,928.09 | 91,203.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,315.01 | 34,543.89 | 48,041.88 | 10,065.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 390,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,100.23 | 2,197.68 | 1,072.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.13 | 1.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 305.61 | 281,001.64 | 120,732.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393,407.04 | 283,200.46 | 121,805.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,973.76 | 112,700.58 | 57,556.93 | 22,439.84 | |
| 投资所支付的现金 | 437,700.00 | 8,700.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,252.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.05 | 390,000.00 | 260,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 613,927.79 | 511,400.58 | 320,056.93 | 23,939.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,520.74 | -228,200.12 | -198,251.08 | -23,939.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 603,868.97 | 40,636.09 | 2,637.89 | 2,637.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,707.75 | 16,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,576.72 | 56,636.09 | 2,637.89 | 2,637.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,268.44 | 17,285.37 | 1,220.79 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,196.80 | 14,815.48 | 78.61 | 5.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,040.81 | 656.69 | 571.61 | 569.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,506.05 | 32,757.55 | 1,871.02 | 1,575.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 621,070.67 | 23,878.55 | 766.87 | 1,062.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -817.51 | 113.97 | -248.75 | -314.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 411,047.44 | -169,663.71 | -149,691.08 | -13,126.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,155.89 | 212,155.89 | 212,155.89 | 212,155.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 623,203.32 | 42,492.17 | 62,464.81 | 199,029.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,925.57 | -- | 42,932.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,238.00 | -- | 816.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,452.01 | -- | 9,259.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.99 | -- | 484.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.81 | -- | 76.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | -0.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,896.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,719.98 | -- | -320.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,710.47 | -- | 1,545.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,051.59 | -- | -2,522.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,956.35 | -- | 1,053.30 | -- | |
| 存货的减少 | -66,973.13 | -- | -15,260.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,212.02 | -- | 11,095.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,710.43 | -- | -3,001.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,846.28 | -- | 1,542.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,315.01 | -- | 48,041.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 623,203.32 | -- | 62,464.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,155.89 | -- | 212,155.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 411,047.44 | -- | -149,691.08 | -- | |
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