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凯莱英

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凯莱英(002821) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,853.1465,038.73
收到的税费返还2,028.611,247.38
收到的其他与经营活动有关的现金793.95572.84
经营活动现金流入小计91,675.7166,858.96
购买商品、接受劳务支付的现金30,127.6419,871.54
支付给职工以及为职工支付的现金19,149.6013,611.39
支付的各项税费7,831.755,777.13
支付的其他与经营活动有关的现金8,867.305,665.81
经营活动现金流出小计65,976.2944,925.86
经营活动产生的现金流量净额25,699.4121,933.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金278.65244.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,350.351,250.35
投资活动现金流入小计1,631.941,494.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,322.499,036.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,366.1312,784.38
投资活动现金流出小计15,688.6221,821.16
投资活动产生的现金流量净额-14,056.69-20,326.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,000.00--
偿还债务支付的现金6,992.005,992.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,259.36205.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金70.5070.50
筹资活动现金流出小计9,321.866,267.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,321.86-6,267.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,386.67605.16
五、现金及现金等价物净增加额11,707.54-4,056.08
加:期初现金及现金等价物余额14,323.8314,323.83
六、期末现金及现金等价物余额26,031.3610,267.75
附注
净利润16,971.69--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-33.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,131.06--
无形资产摊销181.44--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.36--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-6.99--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-693.63--
投资损失-278.65--
递延所得税资产减少-88.64--
递延所得税负债增加193.68--
存货的减少-1,193.29--
经营性应收项目的减少2,216.93--
经营性应付项目的增加3,302.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额25,699.41--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额26,031.36--
现金的期初余额14,323.83--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额11,707.54--
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