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凯莱英

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凯莱英(002821) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,373.56
收到的税费返还1,376.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,248.20
经营活动现金流入小计65,998.44
购买商品、接受劳务支付的现金28,808.32
支付给职工以及为职工支付的现金14,976.94
支付的各项税费3,164.10
支付的其他与经营活动有关的现金6,344.51
经营活动现金流出小计53,293.86
经营活动产生的现金流量净额12,704.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,795.82
投资活动现金流入小计1,814.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,749.41
投资所支付的现金720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金105.00
投资活动现金流出小计7,574.41
投资活动产生的现金流量净额-5,759.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,000.00
偿还债务支付的现金4,208.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,458.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金77.00
筹资活动现金流出小计5,743.38
筹资活动产生的现金流量净额-743.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.14
五、现金及现金等价物净增加额6,149.56
加:期初现金及现金等价物余额8,174.26
六、期末现金及现金等价物余额14,323.83
附注
净利润11,370.55
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备493.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,635.16
无形资产摊销140.49
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.43
固定资产报废损失--
公允价值变动损失56.22
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用297.06
投资损失94.89
递延所得税资产减少-434.24
递延所得税负债增加-6.21
存货的减少2,908.65
经营性应收项目的减少-8,778.65
经营性应付项目的增加1,914.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额12,704.58
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,323.83
现金的期初余额8,174.26
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,149.56
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