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凯莱英(002821) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 528,959.44 | 626,717.12 | 576,478.75 | 564,273.94 | |
交易性金融资产 | 215,106.18 | 142,039.80 | 91,897.68 | 88,785.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 245,114.81 | 191,760.12 | 310,377.58 | 205,159.75 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 245,114.81 | 191,760.12 | 310,377.58 | 205,159.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,067.22 | 35,159.08 | 17,524.45 | 43,594.82 | |
其他应收款(合计) | 11,855.05 | 18,173.33 | 5,667.49 | 3,089.53 | |
应收利息 | -- | -- | 316.99 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 11,855.05 | -- | 5,350.50 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 151,041.31 | 166,818.96 | 190,054.90 | 170,756.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,504.16 | 37,047.54 | 18,271.75 | 30,244.69 | |
流动资产合计 | 1,186,045.84 | 1,217,854.40 | 1,210,437.43 | 1,106,043.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 27,725.60 | 24,725.26 | 30,140.28 | 29,651.49 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 107,248.22 | 143,421.60 | 120,411.29 | 109,291.47 | |
在建工程 | 107,248.22 | -- | 120,411.29 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 362,237.44 | 283,698.39 | 281,307.06 | 261,372.95 | |
固定资产净额 | 362,237.44 | -- | 281,307.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 12,419.09 | 5,013.10 | 5,253.08 | 5,355.38 | |
无形资产 | 47,320.37 | 48,387.19 | 49,514.31 | 40,452.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,618.34 | 14,847.21 | 14,618.34 | 14,618.34 | |
长期待摊费用 | 13,506.69 | 5,060.90 | 4,677.86 | 4,556.96 | |
递延所得税资产 | 17,785.80 | 26,979.27 | 25,117.31 | 23,522.27 | |
其他非流动资产 | 23,712.38 | 25,722.46 | 31,733.60 | 33,502.90 | |
非流动资产合计 | 637,881.53 | 588,610.04 | 572,965.70 | 532,923.10 | |
资产总计 | 1,823,927.37 | 1,806,464.44 | 1,783,403.13 | 1,638,966.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 37,457.00 | |
交易性金融负债 | -- | 2,866.47 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,889.24 | 102,406.13 | 87,282.64 | 85,884.86 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 56,889.24 | 102,406.13 | 87,282.64 | 85,884.86 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 34,880.29 | 13,675.96 | 11,974.06 | 12,695.02 | |
应交税费 | 11,735.16 | 22,330.20 | 22,807.98 | 9,593.91 | |
其他应付款(合计) | 83,614.17 | 86,393.12 | 135,546.82 | 86,996.38 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 21,141.97 | -- | |
其他应付款 | 83,614.17 | -- | 114,404.85 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,848.68 | 1,303.88 | 1,193.24 | 1,304.96 | |
其他流动负债 | 9.03 | -- | 335.82 | 735.71 | |
流动负债合计 | 217,709.53 | 258,927.07 | 283,103.01 | 249,141.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 10,985.93 | 4,636.23 | 5,232.83 | 5,081.62 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,919.50 | 19,491.08 | 18,968.76 | 15,758.94 | |
长期递延收益 | 16,812.13 | 17,202.54 | 17,481.34 | 17,566.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 36,717.56 | 41,329.85 | 41,682.93 | 38,407.07 | |
负债合计 | 254,427.09 | 300,256.92 | 324,785.94 | 287,548.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,991.68 | 36,991.68 | 36,998.45 | 26,428.18 | |
资本公积 | 1,014,353.47 | 988,451.87 | 987,605.63 | 996,570.33 | |
减:库存股 | 124,656.02 | 99,401.83 | 46,685.49 | 47,852.65 | |
其他综合收益 | 1,655.70 | 1,847.99 | 458.89 | -1,031.06 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,897.09 | 10,335.17 | 10,335.17 | 10,335.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 615,500.85 | 567,982.63 | 469,904.55 | 366,967.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,564,742.76 | 1,506,207.52 | 1,458,617.20 | 1,351,417.79 | |
少数股东权益 | 4,757.51 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,569,500.28 | 1,506,207.52 | 1,458,617.20 | 1,351,417.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,823,927.37 | 1,806,464.44 | 1,783,403.13 | 1,638,966.31 |
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