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| 凯莱英(002821) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,525.22 | 30,934.20 | 21,766.70 | 59,802.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,000.00 | 3,053.36 | 137.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,850.50 | 65,118.13 | 59,320.48 | 45,128.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 65,850.50 | 65,118.13 | 59,320.48 | 45,128.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,827.51 | 7,675.44 | 6,759.76 | 4,266.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,171.28 | 1,368.76 | 1,641.47 | 1,059.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,171.28 | -- | 1,641.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,878.29 | 44,939.47 | 42,617.72 | 46,544.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,632.84 | 6,812.52 | 6,161.51 | 5,667.64 | |
| 流动资产合计 | 163,885.65 | 158,848.51 | 141,321.01 | 162,606.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,146.93 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 36,038.18 | 43,729.44 | 40,058.56 | 31,231.03 | |
| 在建工程 | 36,038.18 | -- | 40,058.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,143.69 | 105,824.17 | 97,542.85 | 97,342.44 | |
| 固定资产净额 | 127,143.69 | -- | 97,542.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,180.39 | 11,621.24 | 11,720.49 | 11,827.60 | |
| 开发支出 | -- | 1,771.47 | 1,064.44 | 479.94 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 613.30 | 656.12 | 626.25 | 695.34 | |
| 递延所得税资产 | 8,452.95 | 6,685.90 | 7,339.70 | 5,923.16 | |
| 其他非流动资产 | 5,412.56 | 7,687.34 | 7,829.03 | 8,429.14 | |
| 非流动资产合计 | 211,987.99 | 197,975.67 | 186,181.34 | 157,928.66 | |
| 资产总计 | 375,873.64 | 356,824.18 | 327,502.35 | 320,535.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 531.05 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,698.09 | 29,887.98 | 20,788.74 | 20,469.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,698.09 | 29,887.98 | 20,788.74 | -- | |
| 预收款项 | 2,015.24 | 4,289.51 | 2,584.87 | 2,654.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,999.25 | 4,001.33 | 3,217.41 | 3,267.58 | |
| 应交税费 | 2,330.91 | 1,766.35 | 1,924.58 | 1,430.66 | |
| 其他应付款(合计) | 11,824.03 | 12,090.33 | 12,884.69 | 17,704.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,824.03 | -- | 12,884.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,398.57 | 55,035.50 | 41,400.29 | 45,527.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,120.46 | 4,573.02 | 4,449.29 | 3,777.56 | |
| 长期递延收益 | 14,804.18 | 11,703.55 | 11,672.01 | 10,880.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,924.64 | 16,276.57 | 16,121.31 | 14,658.50 | |
| 负债合计 | 71,323.22 | 71,312.07 | 57,521.59 | 60,185.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,131.98 | 23,138.22 | 23,141.00 | 23,071.88 | |
| 资本公积 | 114,607.48 | 114,422.08 | 114,097.12 | 110,724.46 | |
| 减：库存股 | 8,782.90 | 9,052.93 | 10,220.88 | 11,727.25 | |
| 其他综合收益 | 768.46 | 916.97 | 596.67 | 381.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,068.72 | 3,519.60 | 3,519.60 | 3,519.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,756.68 | 152,568.18 | 138,847.25 | 134,379.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,550.42 | 285,512.12 | 269,980.75 | 260,349.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,550.42 | 285,512.12 | 269,980.75 | 260,349.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,873.64 | 356,824.18 | 327,502.35 | 320,535.62 | |
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