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周大生(002867) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,801.92 | 14,422.31 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 7,917.65 | 9,586.48 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 689.09 | 491.92 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | 211.20 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 868.94 | 1,033.90 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 154,935.04 | 142,112.39 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 845.90 | 521.96 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 13,486.43 | 27,566.85 | |||
流动资产合计 | 211,544.97 | 195,947.01 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 1,214.13 | 1,229.98 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 86.77 | 112.38 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 2,100.51 | 2,112.97 | |||
递延所得税资产 | 1,095.38 | 881.92 | |||
其他非流动资产 | 948.27 | 722.85 | |||
非流动资产合计 | 5,445.06 | 5,060.10 | |||
资产总计 | 216,990.03 | 201,007.11 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,501.51 | 13,942.66 | |||
交易性金融负债 | 21,641.47 | 23,321.21 | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 19,503.26 | 22,032.35 | |||
预收款项 | 4,000.51 | 3,996.14 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,434.01 | 1,214.23 | |||
应交税费 | 3,493.75 | 4,161.14 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 214.99 | 94.94 | |||
应付股利 | -- | 4,511.25 | |||
其他应付款 | 9,598.10 | 8,773.93 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | 6,000.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 79,387.60 | 88,047.85 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,000.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 70.00 | -- | |||
递延所得税负债 | 189.64 | 53.92 | |||
长期递延收益 | 6.50 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 6.50 | |||
非流动负债合计 | 10,266.14 | 60.42 | |||
负债合计 | 89,653.74 | 88,108.27 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | |||
资本公积 | 29,416.38 | 29,416.38 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 8,633.18 | 5,026.18 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 49,186.73 | 38,356.28 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 127,336.29 | 112,898.84 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 127,336.29 | 112,898.84 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,990.03 | 201,007.11 |
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