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周大生(002867) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 168,043.58 | 200,416.10 | 100,878.44 | 87,362.44 | |
交易性金融资产 | -- | 5,036.15 | 20,082.31 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,649.99 | 10,198.08 | 8,660.50 | 10,978.87 | |
应收票据 | 79.58 | 70.96 | 23.33 | 116.59 | |
应收账款 | 13,570.41 | 10,127.12 | 8,637.17 | 10,862.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,280.97 | 1,550.00 | 1,753.58 | 1,717.44 | |
其他应收款(合计) | 2,054.06 | 2,101.98 | 3,412.30 | 2,205.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 1,316.90 | -- | |
其他应收款 | 2,054.06 | -- | 2,095.40 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 239,135.72 | 232,366.75 | 256,174.16 | 255,275.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 51,721.64 | 4,592.09 | 9,611.50 | 42,770.10 | |
流动资产合计 | 475,885.97 | 456,261.14 | 400,572.80 | 400,310.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 30,872.77 | 26,428.30 | 26,976.40 | 26,717.84 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 97.93 | 91.70 | 73.59 | 47.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,490.77 | 23,455.65 | 22,402.77 | 18,805.86 | |
在建工程 | 30,490.77 | -- | 22,402.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,336.75 | 2,890.75 | 3,034.69 | 3,127.39 | |
固定资产净额 | 2,336.75 | -- | 3,034.69 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,675.85 | 42,612.56 | 43,069.74 | 43,064.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,882.13 | 5,024.79 | 5,363.04 | 5,603.41 | |
递延所得税资产 | 6,472.04 | 5,663.98 | 4,848.41 | 3,235.80 | |
其他非流动资产 | 134.75 | 376.41 | 362.75 | 767.90 | |
非流动资产合计 | 189,688.39 | 172,507.99 | 172,094.83 | 177,207.52 | |
资产总计 | 665,574.35 | 628,769.14 | 572,667.63 | 577,517.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | 17,308.49 | 32,193.46 | 24,771.78 | 22,623.77 | |
应付票据及应付账款 | 42,261.70 | 27,595.38 | 26,288.63 | 17,208.85 | |
应付票据 | 1,062.08 | 1,413.87 | 2,050.69 | 556.08 | |
应付账款 | 41,199.62 | 26,181.51 | 24,237.94 | 16,652.76 | |
预收款项 | 4,817.17 | 6,839.25 | 7,677.85 | 6,725.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,432.57 | 1,968.49 | 1,486.52 | 1,647.76 | |
应交税费 | 17,881.92 | 18,099.95 | 8,745.39 | 9,556.11 | |
其他应付款(合计) | 34,110.83 | 29,913.54 | 29,801.69 | 33,471.06 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 34,110.83 | -- | 29,801.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 152.05 | 137.62 | 289.44 | 139.30 | |
流动负债合计 | 123,947.56 | 117,757.64 | 100,779.05 | 92,444.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 353.20 | -- | -- | 13.94 | |
递延所得税负债 | 1,148.33 | 920.46 | 847.00 | 1,652.84 | |
长期递延收益 | 1,107.30 | 1,127.30 | 1,127.30 | 1,127.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,608.83 | 2,047.76 | 1,974.30 | 2,794.07 | |
负债合计 | 126,556.39 | 119,805.40 | 102,753.35 | 95,238.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 73,081.56 | 73,081.56 | 73,090.52 | 73,090.52 | |
资本公积 | 168,572.13 | 167,960.71 | 167,116.01 | 165,669.39 | |
减:库存股 | 6,355.43 | 6,515.67 | 6,600.14 | 9,953.77 | |
其他综合收益 | -5,965.92 | -5,012.35 | -5,012.67 | 2,230.87 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 36,964.74 | 36,963.26 | 36,963.26 | 36,963.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 272,270.57 | 242,153.19 | 203,977.36 | 213,861.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 538,567.65 | 508,630.70 | 469,534.34 | 481,861.77 | |
少数股东权益 | 450.31 | 333.04 | 379.93 | 418.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 539,017.96 | 508,963.74 | 469,914.28 | 482,279.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,574.35 | 628,769.14 | 572,667.63 | 577,517.99 |
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