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| 周大生(002867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,930.30 | 64,543.41 | 105,971.12 | 106,842.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 30,058.29 | 20,090.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,289.32 | 166,166.80 | 18,684.14 | 13,855.57 | |
| 应收票据 | 65.00 | 1,339.05 | 982.01 | -- | |
| 应收账款 | 68,224.32 | 164,827.75 | 17,702.13 | 13,855.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,027.81 | 1,070.75 | 1,008.73 | 1,111.18 | |
| 其他应收款(合计) | 2,348.40 | 2,396.62 | 2,282.30 | 2,339.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,348.40 | -- | 2,282.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 274,767.42 | 285,626.58 | 279,356.42 | 269,483.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,964.88 | 8,678.30 | 29,712.18 | 51,287.24 | |
| 流动资产合计 | 525,735.70 | 528,482.46 | 467,073.18 | 465,011.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 32,089.53 | 30,683.43 | 29,105.80 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 183.40 | 194.93 | 46.84 | 73.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,511.92 | 35,910.76 | 33,367.98 | 31,026.96 | |
| 在建工程 | 37,511.92 | -- | 33,367.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,262.60 | 2,306.38 | 2,388.29 | 2,301.32 | |
| 固定资产净额 | 2,262.60 | -- | 2,388.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,754.53 | 10,907.02 | 10,954.50 | 10,405.02 | |
| 无形资产 | 42,708.61 | 42,963.16 | 41,746.69 | 42,171.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,837.18 | 4,782.91 | 4,899.43 | 5,288.74 | |
| 递延所得税资产 | 7,027.84 | 8,072.73 | 7,391.52 | 7,170.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,830.34 | 20.17 | 1,800.00 | 1,934.75 | |
| 非流动资产合计 | 175,875.52 | 209,273.99 | 205,337.66 | 200,552.09 | |
| 资产总计 | 701,611.22 | 737,756.45 | 672,410.84 | 665,563.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 3,310.97 | 19,244.16 | 3,239.63 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,465.72 | 44,034.38 | 38,482.45 | 28,167.65 | |
| 应付票据 | 1,357.88 | 2,082.10 | 1,985.49 | 1,758.86 | |
| 应付账款 | 33,107.84 | 41,952.28 | 36,496.96 | 26,408.78 | |
| 预收款项 | 3,640.14 | 655.90 | 5,222.76 | 5,952.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,554.45 | 2,404.16 | 1,652.90 | 1,629.55 | |
| 应交税费 | 17,006.61 | 21,843.20 | 15,538.62 | 15,110.31 | |
| 其他应付款(合计) | 38,065.84 | 38,000.40 | 34,936.09 | 34,652.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,065.84 | -- | 34,936.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,986.62 | 3,458.70 | 3,073.45 | -- | |
| 其他流动负债 | 986.16 | 475.75 | 118.45 | 423.61 | |
| 流动负债合计 | 110,699.70 | 134,230.29 | 103,578.21 | 89,457.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,802.09 | 1,801.90 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,978.29 | 7,558.03 | 7,845.41 | 10,305.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 364.07 | 375.37 | 375.03 | 365.41 | |
| 递延所得税负债 | 486.84 | 1,426.23 | 1,457.69 | 1,315.51 | |
| 长期递延收益 | 1,557.30 | 1,100.30 | 1,100.30 | 1,100.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,188.58 | 12,261.82 | 10,778.43 | 13,087.01 | |
| 负债合计 | 121,888.28 | 146,492.11 | 114,356.64 | 102,544.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 109,622.34 | 109,622.34 | 109,622.34 | 73,081.56 | |
| 资本公积 | 133,316.10 | 133,686.98 | 133,348.26 | 169,261.31 | |
| 减：库存股 | 12,925.59 | 13,303.22 | 5,897.86 | 6,355.43 | |
| 其他综合收益 | -6,440.18 | -5,842.12 | -5,817.69 | -6,157.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,058.40 | 44,208.12 | 44,208.12 | 36,964.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 307,084.21 | 321,753.34 | 282,171.92 | 295,786.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 578,715.28 | 590,125.44 | 557,635.09 | 562,580.79 | |
| 少数股东权益 | 1,007.66 | 1,138.90 | 419.10 | 438.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,722.94 | 591,264.33 | 558,054.20 | 563,018.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 701,611.22 | 737,756.45 | 672,410.84 | 665,563.21 | |
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