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| 周大生(002867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,310.48 | 21,298.24 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 46.79 | -- | |||
| 应收账款 | 6,661.92 | 8,546.40 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 330.09 | 232.65 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 925.50 | 965.60 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 161,903.95 | 157,390.24 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 538.91 | 471.77 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 4,163.93 | 5,073.53 | |||
| 流动资产合计 | 216,881.57 | 193,978.42 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,548.81 | 1,615.90 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 15,221.46 | 15,459.48 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 1,022.73 | 994.37 | |||
| 递延所得税资产 | 1,002.39 | 1,236.17 | |||
| 其他非流动资产 | 1,320.95 | 908.80 | |||
| 非流动资产合计 | 20,316.35 | 20,414.73 | |||
| 资产总计 | 237,197.92 | 214,393.14 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 7,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | 6,766.67 | 9,623.93 | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 26,270.63 | 24,905.27 | |||
| 预收款项 | 6,891.82 | 4,838.94 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 3,582.74 | 1,269.41 | |||
| 应交税费 | 6,935.17 | 5,104.03 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 68.23 | 52.70 | |||
| 应付股利 | -- | 5,173.59 | |||
| 其他应付款 | 12,257.48 | 11,411.35 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4,000.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 74,772.73 | 73,379.22 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 19.46 | 29.46 | |||
| 递延所得税负债 | 104.40 | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,100.30 | 1,102.80 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,224.16 | 1,132.26 | |||
| 负债合计 | 75,996.89 | 74,511.48 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | |||
| 资本公积 | 29,416.38 | 29,416.38 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 16,370.66 | 12,193.70 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 75,313.99 | 58,171.58 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,201.03 | 139,881.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,201.03 | 139,881.66 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,197.92 | 214,393.14 | |||
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