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| 周大生(002867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,567.53 | 82,340.02 | 108,189.23 | 119,522.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,326.48 | 10,216.42 | 10,638.90 | 14,523.21 | |
| 应收票据 | 30.00 | 179.28 | 66.51 | 172.00 | |
| 应收账款 | 8,296.48 | 10,037.14 | 10,572.39 | 14,351.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,241.41 | 1,451.28 | 995.10 | 1,296.75 | |
| 其他应收款(合计) | 1,658.93 | 2,274.08 | 1,959.15 | 1,646.38 | |
| 应收利息 | 173.02 | -- | 438.21 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 8.11 | -- | |
| 其他应收款 | 1,485.91 | 2,274.08 | 1,512.83 | 1,646.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258,900.16 | 235,229.94 | 221,351.18 | 224,650.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,116.55 | 103,073.12 | 87,866.16 | 40,680.98 | |
| 流动资产合计 | 442,811.07 | 434,584.86 | 430,999.72 | 402,320.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 17,656.18 | 9,000.21 | 1,897.80 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 70,237.79 | 28,437.79 | 28,437.79 | 28,437.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80.28 | 82.11 | 92.14 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,110.85 | 3,332.51 | 2,850.80 | 551.37 | |
| 在建工程 | 5,110.85 | 3,332.51 | 2,850.80 | 551.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,901.24 | 2,908.19 | 2,913.45 | 2,991.53 | |
| 固定资产净额 | 2,901.24 | 2,908.19 | 2,913.45 | 2,991.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,344.02 | 45,794.53 | 46,232.32 | 45,664.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,842.03 | 1,295.74 | 1,291.78 | 1,178.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,532.61 | 2,551.93 | 1,855.97 | 1,181.30 | |
| 其他非流动资产 | 217.74 | 24,286.48 | 87.30 | 821.72 | |
| 非流动资产合计 | 145,922.73 | 117,689.50 | 85,659.35 | 80,826.29 | |
| 资产总计 | 588,733.81 | 552,274.35 | 516,659.07 | 483,146.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 7,360.34 | 6,829.14 | 6,855.90 | 6,937.44 | |
| 应付票据及应付账款 | 63,748.88 | 59,275.77 | 53,072.49 | 46,888.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 63,748.88 | -- | 53,072.49 | 46,888.41 | |
| 预收款项 | 12,463.75 | 11,004.67 | 12,494.31 | 11,159.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,166.89 | 2,621.41 | 1,581.68 | 1,799.00 | |
| 应交税费 | 12,720.39 | 12,673.03 | 9,388.17 | 10,017.29 | |
| 其他应付款(合计) | 27,919.93 | 26,942.46 | 25,883.87 | 25,807.03 | |
| 应付利息 | 90.68 | -- | 82.99 | 45.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,829.24 | 26,942.46 | 25,800.89 | 25,761.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 190,380.18 | 179,346.48 | 169,276.42 | 127,608.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 188.30 | |
| 递延所得税负债 | 337.53 | 39.68 | 32.99 | 12.61 | |
| 长期递延收益 | 1,160.50 | 1,219.50 | 1,235.30 | 1,120.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,498.03 | 1,259.18 | 1,268.29 | 1,321.20 | |
| 负债合计 | 191,878.21 | 180,605.66 | 170,544.70 | 128,929.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,537.95 | 48,537.95 | 48,537.95 | 48,537.95 | |
| 资本公积 | 182,180.77 | 180,852.89 | 179,479.23 | 178,149.21 | |
| 减：库存股 | 10,293.73 | 10,292.83 | 10,292.83 | 10,744.60 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,353.82 | 21,744.14 | 21,744.14 | 21,744.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,357.08 | 130,826.55 | 106,645.88 | 116,530.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,135.89 | 371,668.70 | 346,114.37 | 354,217.08 | |
| 少数股东权益 | 2,719.70 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,855.60 | 371,668.70 | 346,114.37 | 354,217.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 588,733.81 | 552,274.35 | 516,659.07 | 483,146.86 | |
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