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| 周大生(002867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,112.92 | 60,521.34 | 155,831.99 | 44,884.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,898.40 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 300.30 | 20.56 | 42.39 | -- | |
| 应收账款 | 9,598.10 | 8,945.64 | 10,780.49 | 10,913.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,105.05 | 406.26 | 217.94 | 176.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,590.15 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,590.15 | 1,276.64 | 1,084.65 | 1,000.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,603.59 | 173,902.62 | 165,700.08 | 168,485.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 351.03 | 394.36 | 408.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,978.13 | 131,644.25 | 43,911.01 | 5,581.85 | |
| 流动资产合计 | 388,288.25 | 377,068.34 | 377,962.91 | 231,450.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,437.79 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 356.56 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 356.56 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,084.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,084.97 | 2,904.22 | 2,952.02 | 1,465.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,249.50 | 14,787.84 | 14,870.77 | 15,049.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,348.41 | 869.68 | 745.96 | 812.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,196.39 | 1,215.27 | 923.57 | 920.56 | |
| 其他非流动资产 | 131.86 | 1,082.41 | 859.14 | 1,908.59 | |
| 非流动资产合计 | 49,805.47 | 21,059.42 | 20,551.45 | 20,355.62 | |
| 资产总计 | 438,093.72 | 398,127.75 | 398,514.36 | 251,806.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,333.33 | 2,371.37 | 4,668.38 | 4,748.89 | |
| 应付票据及应付账款 | 58,078.76 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 58,078.76 | 41,152.30 | 29,742.48 | 32,819.18 | |
| 预收款项 | 8,413.10 | 8,829.48 | 8,231.01 | 6,987.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,756.60 | 2,125.65 | 1,461.14 | 2,222.79 | |
| 应交税费 | 10,402.59 | 8,493.53 | 6,463.92 | 6,743.34 | |
| 其他应付款(合计) | 14,635.48 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21.33 | 2.99 | 13.63 | 25.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | 28,671.00 | -- | |
| 其他应付款 | 14,614.16 | 13,331.14 | 12,686.02 | 12,301.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,619.87 | 76,306.47 | 91,937.58 | 76,848.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 175.34 | 167.07 | 167.07 | 186.53 | |
| 递延所得税负债 | 14.53 | 5.02 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,120.30 | 1,100.30 | 1,100.30 | 1,100.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,310.16 | 1,272.39 | 1,267.37 | 1,286.83 | |
| 负债合计 | 99,930.03 | 77,578.86 | 93,204.95 | 78,135.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,785.00 | 47,785.00 | 47,785.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 168,157.57 | 168,157.57 | 168,157.57 | 29,416.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,744.14 | 16,370.66 | 16,370.66 | 16,370.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,476.99 | 88,235.67 | 72,996.18 | 87,783.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,163.69 | 320,548.89 | 305,309.41 | 173,670.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,163.69 | 320,548.89 | 305,309.41 | 173,670.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,093.72 | 398,127.75 | 398,514.36 | 251,806.24 | |
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