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| 金逸影视(002905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,779.86 | 79,171.56 | 67,138.62 | ||
| 交易性金融资产 | 206.64 | -- | 12,471.25 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 18,569.05 | -- | 13,469.23 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 18,569.05 | 10,956.44 | 13,469.23 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 6,501.19 | 15,558.29 | 13,201.88 | ||
| 其他应收款(合计) | 19,697.17 | -- | 18,822.47 | ||
| 应收利息 | 134.63 | -- | 10.82 | ||
| 应收股利 | -- | -- | 117.06 | ||
| 其他应收款 | 19,562.54 | 19,638.60 | 18,694.59 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 1,986.92 | 2,364.19 | 2,837.90 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 257.82 | 439.83 | 644.62 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 22,171.64 | -- | 2,506.53 | ||
| 流动资产合计 | 187,170.30 | 128,128.90 | 131,092.49 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 970.61 | 970.61 | 970.61 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | 64.66 | ||
| 长期股权投资 | 2,735.54 | 3,155.41 | 2,801.09 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 15,161.02 | -- | 7,815.35 | ||
| 在建工程 | 15,161.02 | 15,636.15 | 7,815.35 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 64,322.93 | -- | 64,699.52 | ||
| 固定资产净额 | 64,322.93 | 62,620.42 | 64,699.52 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,522.21 | 1,571.64 | 1,714.03 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 44.50 | 44.50 | 44.50 | ||
| 长期待摊费用 | 24,911.60 | 22,519.66 | 24,695.94 | ||
| 递延所得税资产 | 357.83 | 316.56 | 357.88 | ||
| 其他非流动资产 | 6,471.48 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 116,497.72 | 106,834.95 | 103,163.58 | ||
| 资产总计 | 303,668.02 | 234,963.85 | 234,256.07 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 30,269.09 | -- | 27,764.64 | ||
| 应付票据 | 3,856.75 | 4,516.19 | 3,984.52 | ||
| 应付账款 | 26,412.33 | 26,778.67 | 23,780.12 | ||
| 预收款项 | 25,851.33 | 25,947.27 | 25,897.69 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,665.52 | 1,953.34 | 1,640.54 | ||
| 应交税费 | 5,447.75 | 1,799.30 | 2,419.86 | ||
| 其他应付款(合计) | 2,273.78 | -- | 7,681.11 | ||
| 应付利息 | 41.34 | 72.06 | 74.77 | ||
| 应付股利 | -- | -- | 5,033.25 | ||
| 其他应付款 | 2,232.44 | 2,302.64 | 2,573.09 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 3,635.00 | 5,666.67 | ||
| 其他流动负债 | -- | 21,782.38 | 21,527.68 | ||
| 流动负债合计 | 91,507.47 | 93,786.86 | 97,598.18 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 40,065.56 | 40,065.56 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 23,256.12 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 23,256.12 | 40,065.56 | 40,065.56 | ||
| 负债合计 | 114,763.58 | 133,852.42 | 137,663.74 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | ||
| 资本公积 | 78,558.42 | 1,723.42 | 1,723.42 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 8,400.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 84,820.15 | 80,151.40 | 75,592.35 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,578.57 | 100,774.82 | 96,215.77 | ||
| 少数股东权益 | 325.87 | 336.61 | 376.56 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,904.44 | 101,111.43 | 96,592.33 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,668.02 | 234,963.85 | 234,256.07 | ||
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