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| 金逸影视(002905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,064.87 | 94,144.35 | 101,226.62 | 118,010.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 484.60 | 1,233.02 | 271.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,244.12 | 12,877.57 | 15,501.07 | 16,269.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,244.12 | 12,877.57 | 15,501.07 | 16,269.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,359.94 | 14,218.14 | 12,802.29 | 7,536.59 | |
| 其他应收款(合计) | 21,193.99 | 19,896.91 | 20,082.71 | 19,209.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | 3.75 | 106.00 | |
| 应收股利 | 1,759.67 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,434.33 | 19,896.91 | 20,078.96 | 19,103.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,883.30 | 2,026.67 | 1,886.11 | 2,141.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 64.66 | 168.39 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,673.92 | 5,565.15 | 5,753.40 | 19,557.75 | |
| 流动资产合计 | 132,420.14 | 149,213.39 | 158,549.89 | 183,166.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,616.54 | 3,970.61 | 3,970.61 | 3,970.61 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,788.77 | 3,520.71 | 3,002.32 | 3,154.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,485.14 | 17,196.92 | 14,630.18 | 13,076.40 | |
| 在建工程 | 15,485.14 | 17,196.92 | 14,630.18 | 13,076.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,248.02 | 72,910.82 | 71,728.52 | 71,172.47 | |
| 固定资产净额 | 77,248.02 | 72,910.82 | 71,728.52 | 71,172.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,518.39 | 1,852.77 | 1,599.37 | 1,544.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 44.50 | 44.50 | 44.50 | |
| 长期待摊费用 | 44,141.86 | 36,233.39 | 32,679.16 | 28,805.19 | |
| 递延所得税资产 | 540.22 | 339.31 | 403.02 | 571.38 | |
| 其他非流动资产 | 2,528.01 | 2,906.25 | 2,648.83 | 2,768.06 | |
| 非流动资产合计 | 159,866.95 | 138,975.28 | 130,706.51 | 125,107.21 | |
| 资产总计 | 292,287.09 | 288,188.67 | 289,256.40 | 308,273.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,353.65 | 27,637.40 | 26,498.86 | 30,429.17 | |
| 应付票据 | 5,697.87 | -- | -- | 1,274.59 | |
| 应付账款 | 30,655.78 | -- | 26,498.86 | 29,154.58 | |
| 预收款项 | 27,065.07 | 26,756.30 | 26,177.38 | 25,848.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,109.32 | 1,748.26 | 1,616.41 | 3,695.79 | |
| 应交税费 | 5,682.32 | 3,002.36 | 3,370.05 | 4,217.64 | |
| 其他应付款(合计) | 2,564.67 | 2,215.90 | 2,255.46 | 2,367.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | 30.58 | 39.80 | |
| 应付股利 | 82.25 | -- | 4.71 | -- | |
| 其他应付款 | 2,482.42 | 2,215.90 | 2,220.18 | 2,327.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 10,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,775.04 | 71,360.21 | 78,918.16 | 90,558.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,483.48 | 23,619.21 | 22,782.84 | 23,110.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,483.48 | 23,619.21 | 22,782.84 | 23,110.72 | |
| 负债合计 | 97,258.52 | 94,979.42 | 101,701.00 | 113,669.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,880.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 68,478.42 | 68,478.42 | 68,478.42 | 78,558.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -17.01 | -11.66 | -5.40 | 44.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,798.11 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,145.39 | 88,571.18 | 83,470.84 | 90,447.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,284.91 | 192,317.94 | 187,223.86 | 194,251.07 | |
| 少数股东权益 | 743.66 | 891.30 | 331.54 | 353.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,028.57 | 193,209.25 | 187,555.40 | 194,604.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,287.09 | 288,188.67 | 289,256.40 | 308,273.96 | |
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