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| 金逸影视(002905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,220.37 | 50,299.29 | 34,471.31 | 30,756.47 | |
| 交易性金融资产 | 20,444.30 | 10,699.90 | 13,481.65 | 28,319.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,059.75 | 8,789.47 | 7,901.86 | 8,194.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,059.75 | 8,789.47 | 7,901.86 | 8,194.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,110.42 | 19,072.30 | 19,248.20 | 20,716.95 | |
| 其他应收款(合计) | 16,581.23 | 19,374.66 | 19,361.20 | 19,726.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 172.08 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,581.23 | -- | 19,361.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,522.10 | 1,941.62 | 2,155.10 | 2,206.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,857.47 | 8,789.76 | 8,632.88 | 8,692.01 | |
| 流动资产合计 | 113,795.64 | 118,966.99 | 105,252.20 | 118,613.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,564.38 | 1,642.20 | 1,648.74 | 1,697.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,673.65 | 10,565.46 | 14,167.47 | 14,167.47 | |
| 在建工程 | 7,673.65 | -- | 14,167.47 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,469.79 | 68,161.11 | 71,110.03 | 75,158.55 | |
| 固定资产净额 | 66,469.79 | -- | 71,110.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,295.53 | 2,365.94 | 2,454.49 | 2,541.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 54,059.24 | 53,290.62 | 53,921.48 | 56,618.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,153.39 | 865.99 | 828.14 | 559.28 | |
| 其他非流动资产 | 757.24 | 1,173.47 | 984.68 | 1,040.38 | |
| 非流动资产合计 | 152,569.76 | 156,681.33 | 163,731.57 | 167,400.27 | |
| 资产总计 | 266,365.41 | 275,648.32 | 268,983.77 | 286,013.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,793.08 | 4,544.53 | 1,500.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,265.37 | 38,952.84 | 32,769.83 | 29,568.28 | |
| 应付票据 | 1,671.91 | 1,251.16 | 490.41 | 2,109.21 | |
| 应付账款 | 27,593.47 | 37,701.67 | 32,279.42 | 27,459.07 | |
| 预收款项 | 310.21 | 349.85 | 338.11 | 354.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,522.07 | 1,688.01 | 2,012.07 | 2,230.67 | |
| 应交税费 | 1,376.09 | 1,083.14 | 987.25 | 1,011.28 | |
| 其他应付款(合计) | 3,039.61 | 3,064.33 | 3,143.60 | 3,147.78 | |
| 应付利息 | -- | 20.87 | 15.68 | 1.93 | |
| 应付股利 | 6.93 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,032.68 | -- | 3,127.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,615.74 | 2,498.80 | 1,458.80 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,635.48 | 85,817.76 | 73,525.93 | 82,631.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,005.80 | 15,055.20 | 10,335.20 | 1,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 17,538.22 | 18,669.91 | 19,750.66 | 18,987.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,544.02 | 33,725.11 | 30,085.86 | 20,387.02 | |
| 负债合计 | 120,179.50 | 119,542.87 | 103,611.80 | 103,018.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,632.00 | 37,632.00 | 37,632.00 | 26,880.00 | |
| 资本公积 | 57,726.42 | 57,726.42 | 57,726.42 | 68,478.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 67.77 | -13.34 | -27.23 | -26.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,211.23 | 12,904.38 | 12,904.38 | 12,904.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,908.68 | 47,208.09 | 56,446.11 | 73,860.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,546.10 | 155,457.56 | 164,681.68 | 182,095.97 | |
| 少数股东权益 | 639.81 | 647.89 | 690.29 | 898.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,185.91 | 156,105.45 | 165,371.98 | 182,994.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,365.41 | 275,648.32 | 268,983.77 | 286,013.43 | |
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