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| 金逸影视(002905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,905.86 | 140,491.96 | 149,721.85 | 83,215.53 | 49,554.29 |
| 收到的税费返还 | 148.03 | 402.59 | 299.10 | 56.04 | 23.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 564.63 | 6,711.07 | 3,970.54 | 2,311.92 | 3,652.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,618.53 | 147,605.63 | 153,991.48 | 85,583.48 | 53,229.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,247.28 | 55,215.38 | 83,480.61 | 41,152.91 | 16,224.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,365.15 | 17,803.80 | 13,053.84 | 8,751.05 | 4,763.64 |
| 支付的各项税费 | 1,365.36 | 4,090.32 | 3,377.26 | 1,938.66 | 1,193.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,317.55 | 24,672.82 | 16,390.65 | 10,085.43 | 13,286.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,295.35 | 101,782.32 | 116,302.36 | 61,928.05 | 35,468.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,323.18 | 45,823.31 | 37,689.12 | 23,655.44 | 17,761.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,539.17 | 17,160.93 | 6,457.18 | 6,454.76 | 6,452.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.32 | 130.21 | 62.38 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.28 | 48.92 | 37.60 | 36.82 | 6.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,745.77 | 17,340.05 | 6,557.16 | 6,491.58 | 6,459.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,647.15 | 9,845.46 | 9,434.15 | 5,912.37 | 13,390.26 |
| 投资所支付的现金 | 25,166.39 | 22,030.93 | 11,007.18 | 6,004.76 | 2.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,813.54 | 31,901.39 | 20,466.33 | 11,942.14 | 13,392.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,067.78 | -14,561.34 | -13,909.17 | -5,450.56 | -6,933.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,422.36 | 56,059.78 | 33,876.13 | 27,883.48 | 19,143.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,361.12 | 1,555.74 | 1,431.98 | 737.53 | 635.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,783.48 | 57,615.53 | 35,308.10 | 28,621.02 | 19,778.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,997.44 | 43,613.14 | 28,060.37 | 25,577.95 | 9,941.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.77 | 1,449.88 | 981.22 | 617.88 | 278.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,205.90 | 45,360.68 | 35,037.63 | 15,130.84 | 7,305.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,602.11 | 90,423.70 | 64,079.22 | 41,326.67 | 17,524.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -818.63 | -32,808.17 | -28,771.11 | -12,705.65 | 2,253.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.95 | 284.30 | 516.64 | 625.04 | -232.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,558.28 | -1,261.91 | -4,474.52 | 6,124.27 | 12,849.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,207.99 | 40,469.90 | 40,469.90 | 40,469.90 | 40,469.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,649.71 | 39,207.99 | 35,995.38 | 46,594.17 | 53,319.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,352.86 | -- | 2,339.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,696.66 | -- | 78.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,904.17 | -- | 5,300.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 453.02 | -- | 205.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,285.00 | -- | 5,371.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,307.90 | -- | -3,362.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,553.92 | -- | 997.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,756.09 | -- | 6,852.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,101.86 | -- | -17.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,541.62 | -- | 7.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -433.73 | -- | -36.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,644.18 | -- | -424.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,781.44 | -- | -4,916.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,823.31 | -- | 23,655.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,207.99 | -- | 46,594.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,469.90 | -- | 40,469.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,261.91 | -- | 6,124.27 | -- |
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