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| 金逸影视(002905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,970.24 | 206,233.75 | 134,384.88 | 79,436.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,303.29 | 3,718.42 | 2,419.53 | 955.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,273.53 | 209,952.17 | 136,804.41 | 80,392.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,203.58 | 117,414.72 | 79,288.58 | 45,193.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,103.00 | 18,915.70 | 12,816.37 | 6,115.34 | |
| 支付的各项税费 | 16,802.35 | 17,332.39 | 11,569.34 | 4,415.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,490.68 | 37,318.30 | 25,425.93 | 10,613.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,599.62 | 190,981.10 | 129,100.22 | 66,337.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,673.91 | 18,971.07 | 7,704.19 | 14,054.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 246,183.81 | 189,000.00 | 159,000.00 | 58,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,939.17 | 1,929.28 | 1,626.58 | 613.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | 0.29 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,123.79 | 190,929.57 | 160,626.67 | 58,613.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,976.37 | 36,248.07 | 23,350.14 | 13,704.79 | |
| 投资所支付的现金 | 208,172.48 | 196,128.14 | 170,173.34 | 88,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 256,148.85 | 232,376.21 | 193,523.48 | 102,654.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,025.06 | -41,446.64 | -32,896.81 | -44,041.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588.00 | 588.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.00 | 588.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,343.82 | 1,343.82 | 1,343.82 | 957.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,931.82 | 1,931.82 | 1,343.82 | 957.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,888.52 | 10,830.46 | 10,637.47 | 293.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.15 | 3.77 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,489.87 | 140.98 | 140.98 | 140.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,378.39 | 25,971.43 | 16,778.44 | 1,434.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,446.57 | -24,039.61 | -15,434.62 | -476.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 971.72 | 1,105.46 | 283.93 | -674.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,826.00 | -45,409.71 | -40,343.32 | -31,138.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,141.98 | 83,141.98 | 83,141.98 | 83,141.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,315.98 | 37,732.27 | 42,798.66 | 52,003.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,723.09 | -- | 8,741.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,488.47 | -- | 299.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,301.40 | -- | 7,085.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.42 | -- | 99.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,850.40 | -- | 2,588.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 594.23 | -- | 262.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 206.64 | -- | -191.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 761.03 | -- | 546.70 | -- | |
| 投资损失 | -3,029.90 | -- | -1,448.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.39 | -- | -45.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 103.62 | -- | 100.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,505.74 | -- | -5,197.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,141.64 | -- | -5,135.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,673.91 | -- | 7,704.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,315.98 | -- | 42,798.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,141.98 | -- | 83,141.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,826.00 | -- | -40,343.32 | -- | |
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