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| 金逸影视(002905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,898.73 | 35,664.38 | 14,284.16 | 13,898.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | 276.13 | 230.02 | 1.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,562.11 | 4,572.85 | 2,567.34 | 604.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,460.84 | 40,513.36 | 17,081.51 | 14,504.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,368.46 | 15,654.39 | 10,209.39 | 19,595.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,650.77 | 11,465.65 | 8,089.32 | 5,116.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,941.47 | 1,698.17 | 1,702.62 | 1,626.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,544.50 | 11,193.80 | 4,525.84 | 3,418.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,505.19 | 40,012.01 | 24,527.16 | 29,756.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,044.35 | 501.35 | -7,445.65 | -15,252.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,968.37 | 52,200.00 | 30,600.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 986.50 | 729.88 | 507.14 | 200.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.10 | 10.61 | 1.61 | 1.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,046.97 | 52,940.50 | 31,108.75 | 12,201.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,977.90 | 12,278.33 | 8,024.98 | 6,357.33 | |
| 投资所支付的现金 | 52,520.00 | 32,307.29 | 14,903.71 | 8,001.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,497.90 | 44,585.62 | 22,928.68 | 14,359.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,549.08 | 8,354.88 | 8,180.07 | -2,157.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,081.93 | 32,105.30 | 18,233.00 | 6,339.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,192.63 | 139.68 | 26,079.22 | 10,424.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,274.56 | 32,244.98 | 44,312.22 | 16,763.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,729.40 | 30,140.00 | 25,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.32 | 1,562.68 | 1,314.18 | 5.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3.81 | -- | 3.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,587.26 | -- | 25,713.17 | 10,438.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,370.98 | 31,702.68 | 52,027.35 | 10,443.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,903.58 | 542.30 | -7,715.13 | 6,319.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,210.95 | -351.79 | 425.83 | 440.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 197.36 | 9,046.73 | -6,554.88 | -10,649.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,910.59 | 40,910.59 | 40,910.59 | 40,910.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,107.95 | 49,957.32 | 34,355.71 | 30,260.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,923.21 | -- | -31,691.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,199.30 | -- | 493.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,715.45 | -- | 8,009.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 351.26 | -- | 176.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,828.15 | -- | 5,130.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.05 | -- | -0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,470.72 | -- | 258.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -196.08 | -- | 66.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 710.32 | -- | -394.25 | -- | |
| 投资损失 | 827.96 | -- | -345.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -558.71 | -- | -233.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 340.68 | -- | -292.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,256.61 | -- | 8,849.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,064.74 | -- | 2,526.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,044.35 | -- | -7,445.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,107.95 | -- | 34,355.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,910.59 | -- | 40,910.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 197.36 | -- | -6,554.88 | -- | |
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