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| 金逸影视(002905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,522.54 | 93,242.89 | 54,330.86 | 45,898.68 | |
| 收到的税费返还 | 6,269.77 | 6,214.92 | 4,375.59 | 57.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,128.69 | 2,585.64 | 1,798.07 | 617.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,920.99 | 102,043.45 | 60,504.52 | 46,573.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,811.80 | 51,859.46 | 31,026.70 | 26,187.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,270.86 | 14,489.35 | 10,219.76 | 5,645.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,704.69 | 2,275.62 | 1,456.27 | 1,182.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,290.91 | 11,112.05 | 6,703.22 | 4,336.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,078.27 | 79,736.48 | 49,405.95 | 37,351.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,842.72 | 22,306.97 | 11,098.58 | 9,221.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,443.81 | 17,892.63 | 11,705.68 | 5,701.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.48 | 152.02 | 51.41 | 26.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.44 | 0.64 | 0.38 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,792.73 | 18,045.29 | 11,757.47 | 5,728.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,026.06 | 7,695.28 | 5,430.87 | 4,104.42 | |
| 投资所支付的现金 | 16,510.13 | 27,476.85 | 16,474.81 | 7,167.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,536.19 | 35,172.13 | 21,905.69 | 11,272.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,743.46 | -17,126.83 | -10,148.21 | -5,543.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,276.23 | 32,041.28 | 24,088.46 | 5,922.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 185.47 | 772.42 | 529.30 | 270.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,461.69 | 32,813.70 | 24,617.76 | 6,193.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,420.24 | 35,108.12 | 19,663.37 | 1,841.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,458.53 | 730.58 | 504.85 | 267.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,165.55 | 14,628.48 | 8,811.18 | 5,148.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,044.32 | 50,467.18 | 28,979.39 | 7,258.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,582.62 | -17,653.49 | -4,361.63 | -1,064.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,460.44 | 1,726.63 | 792.73 | -76.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,022.93 | -10,746.72 | -2,618.53 | 2,536.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,492.82 | 43,492.82 | 43,492.82 | 43,492.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,469.90 | 32,746.11 | 40,874.29 | 46,028.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,338.43 | -- | -19,733.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,247.46 | -- | 122.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,906.79 | -- | 6,729.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.48 | -- | 198.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,033.34 | -- | 5,858.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,567.77 | -- | -3,378.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,067.26 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,237.30 | -- | 9,386.31 | -- | |
| 投资损失 | -342.13 | -- | 164.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.20 | -- | -66.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 104.60 | -- | 142.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,770.58 | -- | -676.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,531.36 | -- | -1,730.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,842.72 | -- | 11,098.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,469.90 | -- | 40,874.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,492.82 | -- | 43,492.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,022.93 | -- | -2,618.53 | -- | |
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