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| 金逸影视(002905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,008.48 | 175,354.45 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,334.21 | 8,486.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 241,342.69 | 183,840.84 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,250.85 | 100,620.21 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,048.87 | 18,959.03 | |||
| 支付的各项税费 | 17,779.05 | 15,083.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,186.94 | 24,533.99 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 197,265.71 | 159,196.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,076.98 | 24,643.91 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,014.59 | 4,014.59 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.37 | 4.51 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,823.96 | 5,819.10 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,664.13 | 33,541.31 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 40,664.13 | 37,541.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,840.17 | -31,722.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 44,900.00 | 44,900.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,124.66 | 4,242.78 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,024.66 | 49,142.78 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,116.67 | 24,075.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,648.96 | 1,095.73 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87.71 | 87.71 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,343.29 | 3,967.25 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,108.92 | 29,137.98 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,915.74 | 20,004.81 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464.96 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,617.52 | 12,926.51 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,351.06 | 42,351.06 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,968.57 | 55,277.56 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,603.98 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -126.06 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,293.27 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 547.31 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 14,834.01 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 101.55 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,575.63 | -- | |||
| 投资损失 | -1,109.67 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 95.27 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -694.77 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 737.51 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,781.04 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,076.98 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 70,968.57 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 42,351.06 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,617.52 | -- | |||
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