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| 金逸影视(002905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,423.27 | 129,138.54 | 103,025.00 | 58,365.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 103.38 | 48.95 | 43.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,371.96 | 1,900.23 | 1,304.00 | 626.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,795.23 | 131,142.15 | 104,377.96 | 59,035.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,063.15 | 76,822.59 | 60,244.22 | 13,661.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,078.89 | 15,459.40 | 10,333.27 | 5,234.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,016.07 | 1,718.73 | 1,501.24 | 1,018.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,264.19 | 23,550.99 | 18,517.86 | 9,197.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,422.30 | 117,551.71 | 90,596.59 | 29,112.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,372.93 | 13,590.44 | 13,781.37 | 29,923.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,922.96 | 55,371.06 | 48,549.80 | 20,612.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 353.45 | 488.67 | 360.72 | 6,375.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.43 | 0.49 | 0.34 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,303.85 | 55,862.22 | 48,912.86 | 26,990.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,610.22 | 20,888.88 | 12,677.51 | 7,155.30 | |
| 投资所支付的现金 | 48,626.52 | 49,616.80 | 42,175.58 | 25,037.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,236.73 | 70,505.67 | 54,853.09 | 32,193.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,932.88 | -14,643.46 | -5,940.23 | -5,203.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,272.29 | 15,100.74 | 7,532.18 | 5,615.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 979.64 | 1,341.56 | 603.48 | 477.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,251.93 | 16,442.29 | 8,135.66 | 6,093.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,633.39 | 21,770.91 | 12,805.16 | 2,344.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,700.26 | 997.45 | 717.53 | 354.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 34.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,551.30 | 1,234.79 | 526.04 | 370.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,884.95 | 24,003.15 | 14,048.74 | 3,069.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,633.02 | -7,560.86 | -5,913.08 | 3,023.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -422.15 | -146.20 | -226.01 | -19.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,384.88 | -8,760.08 | 1,702.05 | 27,724.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,107.95 | 41,107.95 | 41,107.95 | 41,752.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,492.82 | 32,347.87 | 42,810.00 | 69,476.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,263.30 | -- | -6,991.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,456.38 | -- | -252.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,097.15 | -- | 7,145.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.26 | -- | 221.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,270.59 | -- | 5,632.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 929.81 | -- | -14.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,456.48 | -- | 202.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.38 | -- | 19.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,536.25 | -- | 9,044.53 | -- | |
| 投资损失 | -70.58 | -- | -616.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,111.46 | -- | -1,513.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 208.24 | -- | 173.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,776.00 | -- | 4,245.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,699.81 | -- | -15,656.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,372.93 | -- | 13,781.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,492.82 | -- | 42,810.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,107.95 | -- | 41,107.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,384.88 | -- | 1,702.05 | -- | |
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