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金逸影视(002905) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,080.92 | 205,202.83 | 136,979.98 | 76,742.10 | |
收到的税费返还 | -- | 63.15 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,045.55 | 2,743.20 | 1,439.37 | 1,165.33 | |
经营活动现金流入小计 | 230,126.48 | 208,009.17 | 138,419.35 | 77,907.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,291.25 | 120,845.33 | 72,048.64 | 41,551.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,689.58 | 21,290.74 | 14,693.26 | 8,122.25 | |
支付的各项税费 | 14,586.44 | 12,190.92 | 10,276.84 | 7,165.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,122.03 | 29,024.67 | 25,426.24 | 11,694.70 | |
经营活动现金流出小计 | 190,689.31 | 183,351.66 | 122,444.98 | 68,534.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,437.17 | 24,657.51 | 15,974.37 | 9,373.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,500.00 | 23,500.00 | 13,500.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,549.61 | 2,155.54 | 1,904.23 | 1,775.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 2.14 | 1.03 | 0.47 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,051.97 | 25,657.68 | 15,405.26 | 1,776.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,251.26 | 32,394.05 | 22,798.40 | 10,966.87 | |
投资所支付的现金 | 70,770.00 | 48,500.00 | 38,500.00 | 23,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 111,021.26 | 80,894.05 | 61,298.40 | 34,466.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,969.29 | -55,236.37 | -45,893.14 | -32,690.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 44,415.38 | 29,601.39 | 14,765.11 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,525.49 | 7,839.53 | 1,756.08 | 375.39 | |
筹资活动现金流入小计 | 73,185.87 | 37,440.91 | 16,521.19 | 375.39 | |
偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,111.02 | 7,411.01 | 3.24 | 3.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.62 | 82.25 | 3.24 | 3.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,258.25 | 11,421.75 | 1,283.45 | 933.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 60,369.27 | 23,832.76 | 1,286.69 | 936.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,816.60 | 13,608.15 | 15,234.50 | -561.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.14 | 529.33 | 8.21 | -550.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,405.39 | -16,441.37 | -14,676.06 | -24,429.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,315.98 | 58,315.98 | 58,315.98 | 58,315.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,910.59 | 41,874.61 | 43,639.92 | 33,886.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,684.87 | -- | 5,476.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,784.85 | -- | -320.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,011.96 | -- | 7,750.41 | -- | |
无形资产摊销 | 335.60 | -- | 165.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7,882.51 | -- | 4,073.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -28.80 | -- | |
固定资产报废损失 | 213.28 | -- | 105.34 | -- | |
公允价值变动损失 | -248.11 | -- | -148.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 584.62 | -- | 234.89 | -- | |
投资损失 | -811.91 | -- | -99.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -54.47 | -- | 215.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 20.52 | -- | 315.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,771.88 | -- | 2,097.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,738.43 | -- | -3,863.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,437.17 | -- | 15,974.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,910.59 | -- | 43,639.92 | -- | |
现金的期初余额 | 58,315.98 | -- | 58,315.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,405.39 | -- | -14,676.06 | -- |
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