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| 金逸影视(002905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,390.95 | 63,931.58 | 50,595.18 | 49,325.51 | 54,071.40 |
| 交易性金融资产 | 5,732.09 | 519.77 | 5,545.41 | 514.92 | 512.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,309.38 | 6,639.45 | 7,206.07 | 6,383.73 | 5,521.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,309.38 | 6,639.45 | 7,206.07 | 6,383.73 | 5,521.48 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,171.28 | 4,280.31 | 8,824.20 | 8,165.91 | 9,262.94 |
| 其他应收款(合计) | 11,105.35 | 11,222.28 | 11,709.60 | 11,876.03 | 12,347.47 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,222.28 | -- | 11,876.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,744.65 | 1,642.98 | 1,872.22 | 1,245.35 | 1,130.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,872.61 | 4,144.74 | 3,860.88 | 4,345.31 | 4,371.53 |
| 流动资产合计 | 86,326.30 | 92,381.11 | 89,613.58 | 81,856.75 | 87,217.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,985.43 | 5,046.09 | 10,194.57 | 10,161.19 | 10,163.03 |
| 投资性房地产 | 1,208.26 | 1,228.90 | 1,249.53 | 1,270.17 | 1,290.81 |
| 在建工程(合计) | 605.33 | 1,277.89 | 1,945.97 | 2,087.58 | 2,086.35 |
| 在建工程 | -- | 1,277.89 | -- | 2,087.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 37,280.70 | 39,477.29 | 42,065.78 | 43,970.08 | 46,795.91 |
| 固定资产净额 | -- | 39,477.29 | -- | 43,970.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 189,328.24 | 199,112.84 | 211,373.82 | 219,428.07 | 235,189.27 |
| 无形资产 | 1,924.84 | 2,073.58 | 2,050.00 | 1,969.75 | 2,039.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 35,189.41 | 36,819.04 | 39,973.84 | 41,014.90 | 44,093.21 |
| 递延所得税资产 | 10,134.88 | 9,873.67 | 4,250.57 | 4,324.50 | 4,327.98 |
| 其他非流动资产 | 298.03 | 388.94 | 236.68 | 461.30 | 246.29 |
| 非流动资产合计 | 297,373.97 | 311,717.09 | 329,698.06 | 341,044.85 | 362,589.40 |
| 资产总计 | 383,700.27 | 404,098.21 | 419,311.63 | 422,901.60 | 449,807.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,578.00 | 28,463.22 | 17,684.80 | 13,290.36 | 27,557.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,597.93 | 21,490.92 | 23,662.73 | 26,825.21 | 23,975.14 |
| 应付票据 | 732.08 | 997.64 | 801.34 | 2,115.31 | 1,998.71 |
| 应付账款 | 17,865.85 | 20,493.28 | 22,861.38 | 24,709.90 | 21,976.43 |
| 预收款项 | -- | -- | 15.99 | 32.86 | 50.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,364.54 | 2,156.37 | 1,589.61 | 1,467.15 | 1,482.52 |
| 应交税费 | 1,204.08 | 1,367.40 | 911.21 | 1,094.21 | 1,195.84 |
| 其他应付款(合计) | 1,591.93 | 1,747.05 | 2,356.44 | 1,989.71 | 1,984.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,747.05 | -- | 1,989.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,336.54 | 43,615.35 | 32,364.42 | 36,100.44 | 32,894.14 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 119,963.87 | 130,871.49 | 111,160.30 | 112,186.17 | 121,932.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 16,531.17 | 17,143.11 | 16,383.98 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 241,390.99 | 252,114.57 | 263,003.78 | 269,697.96 | 285,358.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 123.10 | 123.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,866.88 | 4,455.54 | 5,275.35 | 6,800.39 | 9,227.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 245,380.97 | 256,693.21 | 284,810.30 | 293,641.46 | 310,969.97 |
| 负债合计 | 365,344.84 | 387,564.70 | 395,970.60 | 405,827.63 | 432,902.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,632.00 | 37,632.00 | 37,632.00 | 37,632.00 | 37,632.00 |
| 资本公积 | 57,726.42 | 57,726.42 | 57,726.42 | 57,726.42 | 57,726.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,083.38 | 1,020.17 | 932.05 | 919.98 | 1,066.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,211.23 | 13,211.23 | 13,211.23 | 13,211.23 | 13,211.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -92,212.75 | -94,007.45 | -86,724.64 | -92,942.06 | -93,298.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,440.28 | 15,582.38 | 22,777.06 | 16,547.58 | 16,337.03 |
| 少数股东权益 | 915.16 | 951.13 | 563.98 | 526.39 | 567.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,355.44 | 16,533.51 | 23,341.04 | 17,073.97 | 16,904.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,700.27 | 404,098.21 | 419,311.63 | 422,901.60 | 449,807.05 |
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