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| 金逸影视(002905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,678.29 | 33,018.24 | 43,244.80 | 69,838.13 | |
| 交易性金融资产 | 400.03 | 8,629.93 | 7,778.08 | 18,585.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,058.16 | 10,640.19 | 8,419.39 | 10,961.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,058.16 | 10,640.19 | 8,419.39 | 10,961.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,257.08 | 10,668.42 | 9,554.05 | 8,971.18 | |
| 其他应收款(合计) | 15,955.33 | 16,883.50 | 17,267.80 | 16,735.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,955.33 | -- | 17,267.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,313.86 | 1,325.04 | 1,348.90 | 1,419.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,851.08 | 10,381.07 | 10,188.45 | 9,925.81 | |
| 流动资产合计 | 88,513.83 | 91,546.39 | 97,801.47 | 136,436.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,731.93 | 1,868.24 | 1,925.23 | 1,865.99 | |
| 投资性房地产 | 1,393.98 | 1,415.99 | 1,438.00 | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,007.21 | 11,301.05 | 9,421.20 | 7,527.61 | |
| 在建工程 | 8,007.21 | -- | 9,421.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,159.73 | 60,133.10 | 61,593.04 | 64,913.78 | |
| 固定资产净额 | 60,159.73 | -- | 61,593.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 288,531.07 | 262,764.39 | 254,516.33 | 258,391.42 | |
| 无形资产 | 2,232.15 | 2,175.95 | 2,257.49 | 2,222.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 50,654.85 | 51,366.36 | 52,212.35 | 53,588.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,264.85 | 2,700.21 | 2,666.61 | 2,718.08 | |
| 其他非流动资产 | 753.59 | 1,882.58 | 417.55 | 872.92 | |
| 非流动资产合计 | 441,974.47 | 419,897.96 | 411,044.34 | 410,696.67 | |
| 资产总计 | 530,488.30 | 511,444.35 | 508,845.81 | 547,133.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,247.48 | 12,810.00 | 10,453.40 | 9,887.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,045.96 | 27,740.08 | 24,943.97 | 49,986.09 | |
| 应付票据 | 642.26 | 1,059.79 | 1,294.78 | 1,577.00 | |
| 应付账款 | 25,403.70 | 26,680.29 | 23,649.19 | 48,409.10 | |
| 预收款项 | 188.42 | 285.88 | 285.12 | 317.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,693.13 | 1,518.28 | 1,808.07 | 1,978.39 | |
| 应交税费 | 1,085.95 | 698.80 | 792.79 | 1,063.42 | |
| 其他应付款(合计) | 2,773.27 | 2,691.21 | 2,887.48 | 3,047.57 | |
| 应付利息 | -- | 28.76 | 32.71 | 39.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6.93 | |
| 其他应付款 | 2,773.27 | -- | 2,854.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,025.80 | 22,169.95 | 21,307.01 | 22,278.98 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,741.99 | 99,507.81 | 93,754.82 | 118,433.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,160.00 | 24,165.80 | 22,005.80 | 22,005.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 334,132.45 | 301,580.47 | 293,246.25 | 296,846.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,640.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,548.06 | 14,240.95 | 14,917.16 | 16,190.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 351,480.99 | 339,987.22 | 330,169.21 | 335,042.21 | |
| 负债合计 | 478,222.98 | 439,495.03 | 423,924.03 | 453,475.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,632.00 | 37,632.00 | 37,632.00 | 37,632.00 | |
| 资本公积 | 57,726.42 | 57,726.42 | 57,726.42 | 57,726.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 112.01 | 94.99 | 98.08 | 56.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,211.23 | 13,211.23 | 13,211.23 | 13,211.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -57,208.93 | -37,283.29 | -24,353.17 | -15,639.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,472.73 | 71,381.35 | 84,314.57 | 92,987.29 | |
| 少数股东权益 | 792.58 | 567.97 | 607.21 | 670.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,265.32 | 71,949.32 | 84,921.78 | 93,658.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,488.30 | 511,444.35 | 508,845.81 | 547,133.43 | |
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