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| 金逸影视(002905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,483.36 | 33,668.54 | 41,720.72 | 46,984.10 | |
| 交易性金融资产 | 510.16 | 9,994.66 | 5,203.48 | 1,872.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,664.22 | 6,940.25 | 8,767.71 | 8,441.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,664.22 | 6,940.25 | 8,767.71 | 8,441.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,445.16 | 5,787.91 | 5,494.32 | 5,968.71 | |
| 其他应收款(合计) | 12,651.69 | 15,080.17 | 15,524.32 | 15,719.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 90.00 | -- | |
| 其他应收款 | 12,651.69 | -- | 15,434.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,209.26 | 1,132.18 | 1,171.07 | 1,449.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,659.91 | 4,597.81 | 6,250.81 | 10,746.05 | |
| 流动资产合计 | 73,623.75 | 77,201.53 | 84,132.44 | 91,181.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,184.27 | 1,764.96 | 1,749.59 | 1,777.34 | |
| 投资性房地产 | 1,311.44 | 1,332.08 | 1,352.71 | 1,373.35 | |
| 在建工程(合计) | 2,958.79 | 2,925.69 | 5,036.25 | 4,311.39 | |
| 在建工程 | 2,958.79 | -- | 5,036.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,690.50 | 52,779.18 | 55,466.19 | 58,745.77 | |
| 固定资产净额 | 49,690.50 | -- | 55,466.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 244,074.21 | 266,136.59 | 269,614.00 | 285,633.53 | |
| 无形资产 | 2,134.16 | 2,094.04 | 2,189.15 | 2,252.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 45,718.91 | 48,699.46 | 49,366.68 | 52,235.42 | |
| 递延所得税资产 | 4,332.05 | 3,932.42 | 4,331.66 | 4,398.94 | |
| 其他非流动资产 | 271.41 | 294.11 | 249.17 | 358.74 | |
| 非流动资产合计 | 377,483.05 | 404,253.63 | 413,600.50 | 435,331.58 | |
| 资产总计 | 451,106.80 | 481,455.17 | 497,732.94 | 526,512.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,811.13 | 20,232.96 | 21,423.07 | 22,241.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,924.14 | 26,203.91 | 27,432.28 | 24,401.26 | |
| 应付票据 | 2,521.89 | 2,666.06 | 2,428.64 | 2,728.87 | |
| 应付账款 | 24,402.26 | 23,537.85 | 25,003.64 | 21,672.40 | |
| 预收款项 | 85.59 | 121.21 | 162.12 | 182.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,954.70 | 1,569.43 | 1,518.04 | 1,457.24 | |
| 应交税费 | 1,145.38 | 889.22 | 971.15 | 838.17 | |
| 其他应付款(合计) | 2,118.49 | 2,804.85 | 2,803.05 | 2,822.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 34.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,118.49 | -- | 2,803.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,784.49 | 41,962.66 | 40,546.52 | 44,202.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 122,533.74 | 126,299.85 | 126,082.05 | 127,339.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,756.25 | 5,008.07 | 8,421.91 | 1,890.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 293,620.55 | 314,489.88 | 316,931.42 | 334,489.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,132.70 | 1,640.48 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,343.63 | 12,165.86 | 12,802.88 | 13,032.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 313,720.43 | 331,663.81 | 339,288.91 | 351,052.94 | |
| 负债合计 | 436,254.17 | 457,963.66 | 465,370.96 | 478,392.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,632.00 | 37,632.00 | 37,632.00 | 37,632.00 | |
| 资本公积 | 57,726.42 | 57,726.42 | 57,726.42 | 57,726.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,037.75 | -231.79 | -58.31 | 144.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,211.23 | 13,211.23 | 13,211.23 | 13,211.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -95,342.26 | -85,494.04 | -76,853.48 | -61,371.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,265.14 | 22,843.83 | 31,657.87 | 47,341.98 | |
| 少数股东权益 | 587.48 | 647.68 | 704.11 | 777.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,852.63 | 23,491.51 | 32,361.98 | 48,119.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,106.80 | 481,455.17 | 497,732.94 | 526,512.61 | |
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