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| 金逸影视(002905) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,392.24 | 72,293.25 | 69,974.20 | 59,720.58 | |
| 交易性金融资产 | 32,248.11 | 173.79 | 118.11 | 91.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,490.88 | 11,361.49 | 9,565.00 | 15,499.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,490.88 | 11,361.49 | 9,565.00 | 15,499.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,076.79 | 30,505.92 | 32,322.49 | 32,632.81 | |
| 其他应收款(合计) | 19,703.79 | 19,910.87 | 19,799.16 | 19,375.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,703.79 | -- | 19,799.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,862.78 | 1,630.14 | 1,567.65 | 1,665.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,988.81 | 7,511.64 | 6,542.35 | 6,021.71 | |
| 流动资产合计 | 138,763.40 | 143,387.11 | 139,888.96 | 135,006.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,810.74 | 1,779.55 | 1,778.27 | 1,694.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,104.84 | 13,645.72 | 16,331.50 | 15,099.65 | |
| 在建工程 | 18,104.84 | -- | 16,331.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,524.23 | 77,581.36 | 76,844.50 | 77,899.92 | |
| 固定资产净额 | 76,524.23 | -- | 76,844.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,567.93 | 2,620.71 | 2,644.12 | 2,467.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 55,207.96 | 54,262.34 | 48,876.46 | 48,098.14 | |
| 递延所得税资产 | 594.68 | 379.63 | 324.91 | 583.68 | |
| 其他非流动资产 | 2,140.64 | 1,271.49 | 1,392.87 | 1,150.46 | |
| 非流动资产合计 | 172,567.56 | 167,157.33 | 163,809.17 | 162,610.24 | |
| 资产总计 | 311,330.96 | 310,544.44 | 303,698.13 | 297,617.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 24,690.14 | 14,765.11 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,873.33 | 31,796.68 | 32,738.55 | 41,516.23 | |
| 应付票据 | 2,758.26 | 2,716.40 | 4,389.10 | -- | |
| 应付账款 | 30,115.07 | 29,080.28 | 28,349.44 | -- | |
| 预收款项 | 31,716.44 | 29,112.86 | 28,210.19 | 27,226.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,110.87 | 1,738.74 | 1,846.02 | 1,942.20 | |
| 应交税费 | 2,679.66 | 3,156.91 | 2,747.43 | 3,931.35 | |
| 其他应付款(合计) | 3,067.88 | 2,996.61 | 10,663.01 | 2,745.20 | |
| 应付利息 | -- | 309.86 | 234.89 | -- | |
| 应付股利 | 3.81 | -- | 7,610.71 | 82.25 | |
| 其他应付款 | 3,064.06 | -- | 2,817.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 93,448.18 | 93,491.94 | 90,970.31 | 77,361.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,471.79 | 19,044.17 | 19,757.22 | 22,005.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,471.79 | 19,044.17 | 19,757.22 | 22,005.92 | |
| 负债合计 | 112,919.97 | 112,536.11 | 110,727.52 | 99,367.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,880.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | 26,880.00 | |
| 资本公积 | 68,478.42 | 68,478.42 | 68,478.42 | 68,478.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -23.79 | -18.94 | -18.89 | -6.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,904.38 | 10,798.11 | 10,798.11 | 10,798.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,173.26 | 91,106.56 | 86,138.60 | 91,376.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,412.27 | 197,244.15 | 192,276.23 | 197,526.05 | |
| 少数股东权益 | 998.72 | 764.17 | 694.37 | 723.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,410.99 | 198,008.32 | 192,970.61 | 198,249.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,330.96 | 310,544.44 | 303,698.13 | 297,617.07 | |
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