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新乳业(002946) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 80,025.17 | ||||
交易性金融资产 | -- | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 24,109.93 | ||||
应收票据 | 407.49 | ||||
应收账款 | 23,702.44 | ||||
应收款项融资 | -- | ||||
预付款项 | 2,932.10 | ||||
其他应收款(合计) | 25,212.34 | ||||
应收利息 | 16.81 | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | 25,195.53 | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 23,847.72 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 87.63 | ||||
流动资产合计 | 156,214.89 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | 1,060.00 | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 10,000.00 | ||||
长期股权投资 | 3,504.38 | ||||
投资性房地产 | -- | ||||
在建工程(合计) | 21,537.58 | ||||
在建工程 | 21,537.58 | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 142,016.36 | ||||
固定资产净额 | 142,016.36 | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | 29,595.46 | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | -- | ||||
无形资产 | 19,146.27 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 11,869.16 | ||||
长期待摊费用 | 944.07 | ||||
递延所得税资产 | 2,696.53 | ||||
其他非流动资产 | 9,228.16 | ||||
非流动资产合计 | 251,597.96 | ||||
资产总计 | 407,812.85 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 138,032.84 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 42,687.08 | ||||
应付票据 | -- | ||||
应付账款 | 42,687.08 | ||||
预收款项 | 10,219.22 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 8,543.72 | ||||
应交税费 | 1,747.21 | ||||
其他应付款(合计) | 52,897.10 | ||||
应付利息 | 892.17 | ||||
应付股利 | 234.01 | ||||
其他应付款 | 51,770.92 | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 3,656.04 | ||||
其他流动负债 | -- | ||||
流动负债合计 | 257,783.21 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | -- | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | 840.98 | ||||
长期应付款 | 840.98 | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | -- | ||||
递延所得税负债 | 732.78 | ||||
长期递延收益 | 10,178.18 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 11,751.94 | ||||
负债合计 | 269,535.15 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,000.00 | ||||
资本公积 | 2,235.69 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | -- | ||||
专项储备 | -- | ||||
盈余公积 | -- | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 20,373.89 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 120,609.58 | ||||
少数股东权益 | 17,668.12 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,277.70 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,812.85 |
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