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| 新乳业(002946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,866.35 | 54,260.59 | 51,756.77 | 40,216.38 | |
| 交易性金融资产 | 14,072.00 | 10,050.00 | 30,600.00 | 11,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,765.87 | 57,916.34 | 52,820.73 | 42,665.90 | |
| 应收票据 | 377.87 | 324.00 | 280.88 | 292.27 | |
| 应收账款 | 53,388.00 | 57,592.34 | 52,539.86 | 42,373.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,411.75 | 15,875.22 | 3,291.77 | 3,039.99 | |
| 其他应收款(合计) | 3,323.34 | 3,434.70 | 3,116.50 | 3,308.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,323.34 | -- | 3,116.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,612.19 | 44,065.57 | 34,092.59 | 44,543.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 856.31 | 960.56 | 898.21 | 1,387.54 | |
| 流动资产合计 | 185,907.80 | 186,562.98 | 176,576.58 | 146,162.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,118.63 | 41,625.52 | 38,639.06 | 38,588.25 | |
| 投资性房地产 | 1,839.78 | 1,907.93 | 1,178.26 | 1,238.11 | |
| 在建工程(合计) | 12,734.53 | 25,941.23 | 20,561.56 | 19,752.88 | |
| 在建工程 | 12,734.53 | -- | 20,561.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,128.34 | 254,852.17 | 201,459.24 | 199,107.19 | |
| 固定资产净额 | 272,128.34 | -- | 201,459.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 66,263.95 | 65,362.68 | 44,115.28 | 38,849.17 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 61,686.55 | 62,142.63 | 22,014.42 | 22,359.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 99,234.82 | 99,968.60 | 11,318.82 | 11,318.82 | |
| 长期待摊费用 | 5,495.45 | 6,905.52 | 5,400.52 | 5,225.75 | |
| 递延所得税资产 | 2,749.47 | 2,999.72 | 2,532.70 | 2,422.08 | |
| 其他非流动资产 | 7,208.88 | 5,615.90 | 6,482.69 | 7,743.81 | |
| 非流动资产合计 | 671,974.16 | 621,199.22 | 401,011.33 | 385,795.10 | |
| 资产总计 | 857,881.96 | 807,762.21 | 577,587.91 | 531,957.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,080.95 | 123,753.37 | 175,090.75 | 180,951.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,738.88 | 59,107.49 | 53,440.23 | 44,805.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 64,738.88 | 59,107.49 | 53,440.23 | 44,805.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,500.12 | 14,410.64 | 8,564.48 | 7,524.53 | |
| 应交税费 | 9,143.47 | 5,414.89 | 3,776.39 | 2,418.00 | |
| 其他应付款(合计) | 77,267.87 | 164,069.01 | 79,057.84 | 50,161.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 354.97 | 3,635.08 | 5,606.11 | 274.94 | |
| 其他应付款 | 76,912.89 | -- | 73,451.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,872.63 | 31,213.85 | 10,520.59 | 522.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 344,732.35 | 413,144.61 | 339,430.34 | 297,145.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 141,944.24 | 150,599.59 | 29,400.00 | 39,600.00 | |
| 应付债券 | 61,013.99 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,937.88 | 3,676.52 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 长期应付款 | 7,937.88 | -- | 3,600.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 396.71 | 396.71 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,319.01 | 3,734.83 | 497.44 | 510.51 | |
| 长期递延收益 | 13,461.38 | 12,434.18 | 11,345.50 | 11,320.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 227,073.21 | 170,841.83 | 44,842.94 | 55,031.45 | |
| 负债合计 | 571,805.56 | 583,986.44 | 384,273.28 | 352,177.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,371.07 | 85,371.07 | 85,371.07 | 85,371.07 | |
| 资本公积 | 53,938.55 | 53,938.55 | 53,938.55 | 53,938.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28,085.69 | -14,636.74 | -23,816.10 | -31,989.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,274.16 | 3,574.21 | 3,574.21 | 3,574.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,085.09 | 76,209.79 | 65,353.67 | 60,164.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,395.23 | 204,456.88 | 184,421.41 | 171,058.70 | |
| 少数股东权益 | 20,681.16 | 19,318.89 | 8,893.22 | 8,721.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 286,076.39 | 223,775.77 | 193,314.63 | 179,779.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 857,881.96 | 807,762.21 | 577,587.91 | 531,957.29 | |
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