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| 新乳业(002946) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,719.28 | 44,370.36 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 30,535.89 | 32,768.64 | |||
| 应收票据 | 365.12 | 316.52 | |||
| 应收账款 | 30,170.77 | 32,452.12 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 3,757.08 | 15,736.24 | |||
| 其他应收款(合计) | 4,352.53 | 4,660.69 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 4,352.53 | 4,660.69 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 27,293.93 | 20,359.30 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 8,210.74 | 1,897.41 | |||
| 流动资产合计 | 123,869.46 | 129,792.65 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 40.00 | 40.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 36,031.37 | 33,045.24 | |||
| 投资性房地产 | 1,776.73 | 1,896.42 | |||
| 在建工程(合计) | 15,929.10 | -- | |||
| 在建工程 | 15,929.10 | 6,842.10 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 185,128.32 | -- | |||
| 固定资产净额 | 185,128.32 | 189,200.39 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | 33,094.84 | 33,157.50 | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 23,524.02 | 21,249.56 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 11,318.82 | 12,038.82 | |||
| 长期待摊费用 | 2,129.84 | 1,039.56 | |||
| 递延所得税资产 | 1,827.12 | 1,827.53 | |||
| 其他非流动资产 | 3,438.64 | 3,653.76 | |||
| 非流动资产合计 | 314,238.80 | 303,990.89 | |||
| 资产总计 | 438,108.26 | 433,783.53 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,546.33 | 135,999.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 39,512.51 | 41,702.16 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 39,512.51 | 41,702.16 | |||
| 预收款项 | 10,842.24 | 8,730.27 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 9,837.62 | 7,761.36 | |||
| 应交税费 | 2,161.60 | 3,920.17 | |||
| 其他应付款(合计) | 47,563.88 | 40,876.36 | |||
| 应付利息 | 394.38 | 371.73 | |||
| 应付股利 | 838.21 | 433.70 | |||
| 其他应付款 | 46,331.28 | 40,070.92 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,214.29 | 2,737.12 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 264,678.47 | 241,726.43 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,034.86 | 54,700.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 5,700.00 | -- | |||
| 长期应付款 | 5,700.00 | 5,700.00 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 634.51 | 654.33 | |||
| 长期递延收益 | 10,084.86 | 11,383.01 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 42,454.23 | 72,437.34 | |||
| 负债合计 | 307,132.69 | 314,163.77 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,833.96 | 76,833.96 | |||
| 资本公积 | 22,916.41 | 23,024.29 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,208.73 | 179.14 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 20,747.25 | 10,461.01 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,706.35 | 110,498.40 | |||
| 少数股东权益 | 8,269.22 | 9,121.36 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,975.57 | 119,619.77 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,108.26 | 433,783.53 | |||
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