新乳业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新乳业(002946) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,143.941,018,956.25736,917.61468,171.10233,364.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,217.387,182.804,931.892,971.71790.05
经营活动现金流入小计246,361.321,026,139.05741,849.50471,142.81234,154.69
购买商品、接受劳务支付的现金198,026.86792,337.93566,012.60345,255.25182,439.45
支付给职工以及为职工支付的现金29,877.0098,276.1771,393.7548,721.5927,981.29
支付的各项税费5,783.1625,379.5119,279.6612,930.634,878.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,683.716,638.995,941.924,758.051,775.25
经营活动现金流出小计235,370.74922,632.60662,627.94411,665.52217,074.21
经营活动产生的现金流量净额10,990.58103,506.4479,221.5759,477.2917,080.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--53,172.0045,000.0034,000.0025,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,556.342,630.111,331.96130.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,181.189,851.997,193.575,211.792,927.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----43.4632.7413.99
投资活动现金流入小计2,181.1865,580.3354,867.1540,576.4928,071.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,053.4869,527.6856,607.2137,231.6717,115.39
投资所支付的现金696.0076,355.0531,100.0026,100.0015,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,791.2730,467.7730,048.1530,048.0413,876.51
支付的其他与投资活动有关的现金----90.20----
投资活动现金流出小计23,540.75176,350.49117,845.5693,379.7146,091.90
投资活动产生的现金流量净额-21,359.57-110,770.17-62,978.41-52,803.22-18,019.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31.5812,708.6012,678.6012,678.6012,678.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金31.5830.00------
取得借款收到的现金71,000.00274,009.66187,867.02139,907.5393,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计71,031.58304,276.35215,754.56163,202.11110,726.36
偿还债务支付的现金70,948.17223,136.94169,924.07122,911.5863,990.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,597.1316,702.5313,195.997,116.062,369.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--367.67267.39257.39--
支付其他与筹资活动有关的现金659.4310,731.728,226.538,216.818,022.08
筹资活动现金流出小计74,204.73299,567.13234,483.39175,865.32105,995.32
筹资活动产生的现金流量净额-3,173.154,709.21-18,728.83-12,663.224,731.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.44-1.10-8.06-4.83-5.25
五、现金及现金等价物净增加额-13,550.58-2,555.61-2,493.73-5,993.983,786.30
加:期初现金及现金等价物余额51,029.4853,585.0853,585.0853,585.0853,585.08
六、期末现金及现金等价物余额37,478.9051,029.4851,091.3547,591.1157,371.38
附注
净利润--34,126.17--16,422.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56.61---151.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,751.91--18,812.24--
无形资产摊销--3,100.80--1,478.08--
长期待摊费用摊销--955.07--316.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,546.17--151.69--
固定资产报废损失------17.40--
公允价值变动损失---205.34--5.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,718.27--6,453.91--
投资损失---5,499.26---2,326.44--
递延所得税资产减少---261.20--25.79--
递延所得税负债增加--388.36--638.27--
存货的减少---21,156.18--2,621.35--
经营性应收项目的减少---14,166.02---10,600.33--
经营性应付项目的增加--57,661.91--26,200.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,347.34---1,109.92--
经营活动产生现金流量净额--103,506.44--59,477.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,029.48--47,591.11--
现金的期初余额--53,585.08--53,585.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,555.61---5,993.98--
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