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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,658.53 | 517,095.04 | 266,588.27 | 120,509.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,103.44 | 5,745.05 | 4,215.01 | 1,876.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 772,761.97 | 522,840.09 | 270,803.28 | 122,386.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,346.70 | 406,010.49 | 209,528.77 | 114,319.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,955.32 | 52,468.07 | 32,636.98 | 18,423.82 | |
| 支付的各项税费 | 19,301.33 | 13,920.87 | 7,705.45 | 2,790.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,214.45 | 8,726.80 | 3,144.02 | 2,817.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 700,817.80 | 481,126.23 | 253,015.22 | 138,350.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,944.18 | 41,713.86 | 17,788.06 | -15,964.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299,841.09 | 49,550.00 | 24,000.00 | 9,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,502.56 | 1,409.92 | 1,333.13 | 34.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,970.90 | 5,681.21 | 2,795.74 | 1,350.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,314.55 | 56,641.13 | 28,128.87 | 10,984.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,443.60 | 49,065.79 | 29,956.50 | 12,701.82 | |
| 投资所支付的现金 | 318,865.55 | 59,000.00 | 54,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,554.22 | 56,989.46 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 502,863.37 | 165,055.25 | 83,956.50 | 32,701.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,548.81 | -108,414.12 | -55,827.63 | -21,716.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 262,114.06 | 219,842.36 | 57,738.96 | 50,500.87 | |
| 发行债券收到的现金 | 71,082.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 506.55 | 274.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,702.61 | 246,616.52 | 84,238.96 | 50,500.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,207.31 | 146,782.52 | 35,589.60 | 15,389.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,293.80 | 9,580.24 | 3,529.72 | 1,920.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 938.96 | 913.93 | 5.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,116.61 | 1,639.94 | 36.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,617.72 | 169,961.15 | 39,155.31 | 17,310.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,084.89 | 76,655.37 | 45,083.65 | 33,190.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.23 | -46.30 | 63.51 | 58.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,478.02 | 9,908.81 | 7,107.58 | -4,431.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,107.06 | 44,107.06 | 44,107.06 | 44,107.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,585.08 | 54,015.87 | 51,214.65 | 39,675.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,943.46 | -- | 8,029.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.10 | -- | 1,652.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,454.71 | -- | 13,762.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,793.16 | -- | 714.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,255.45 | -- | 576.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,525.15 | -- | 657.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,407.05 | -- | 3,489.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,643.96 | -- | 986.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 192.53 | -- | -116.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -193.51 | -- | -26.15 | -- | |
| 存货的减少 | -2,606.87 | -- | -1,249.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,030.74 | -- | -10,412.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,022.71 | -- | 666.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,040.92 | -- | -942.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,944.18 | -- | 17,788.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,585.08 | -- | 51,214.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,107.06 | -- | 44,107.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,478.02 | -- | 7,107.58 | -- | |
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