- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
新乳业(002946) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,126,011.98 | 823,229.39 | 520,743.07 | 245,143.94 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,040.16 | 6,339.33 | 3,959.15 | 1,217.38 | |
经营活动现金流入小计 | 1,133,052.14 | 829,568.72 | 524,702.22 | 246,361.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 892,566.79 | 650,955.90 | 390,640.62 | 198,026.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,199.37 | 77,997.69 | 53,741.06 | 29,877.00 | |
支付的各项税费 | 28,201.93 | 21,712.92 | 13,736.64 | 5,783.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,713.05 | 9,044.12 | 5,249.76 | 1,683.71 | |
经营活动现金流出小计 | 1,029,681.13 | 759,710.62 | 463,368.07 | 235,370.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 103,371.01 | 69,858.10 | 61,334.15 | 10,990.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,106.73 | 3,106.73 | 1,522.12 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,210.44 | 6,398.77 | 4,355.66 | 2,181.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 381.26 | 73.64 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,317.17 | 12,886.76 | 5,951.43 | 2,181.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,233.31 | 57,585.23 | 37,901.45 | 19,053.48 | |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 3,696.00 | 3,696.00 | 696.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,387.27 | 3,791.27 | 3,791.27 | 3,791.27 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 81,620.58 | 65,072.51 | 45,388.72 | 23,540.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,303.41 | -52,185.74 | -39,437.30 | -21,359.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | 31.58 | |
取得借款收到的现金 | 251,301.86 | 184,992.49 | 133,000.00 | 71,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,063.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 252,396.94 | 185,024.07 | 133,031.58 | 71,031.58 | |
偿还债务支付的现金 | 253,880.50 | 168,804.42 | 132,895.87 | 70,948.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,992.35 | 15,814.57 | 8,262.35 | 2,597.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 168.92 | 147.11 | 136.14 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,375.82 | 20,086.95 | 3,917.22 | 659.43 | |
筹资活动现金流出小计 | 299,248.67 | 207,769.15 | 145,075.44 | 74,204.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,851.73 | -22,745.08 | -12,043.86 | -3,173.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 153.75 | 185.39 | -1.95 | -8.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,630.38 | -4,887.34 | 9,851.04 | -13,550.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,029.48 | 51,029.48 | 51,029.48 | 51,029.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,399.10 | 46,142.14 | 60,880.52 | 37,478.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 36,213.79 | -- | 19,331.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27.58 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,081.25 | -- | 20,303.74 | -- | |
无形资产摊销 | 3,960.27 | -- | 1,795.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,274.02 | -- | 632.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,127.19 | -- | 1,315.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 147.22 | -- | 96.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -2,881.32 | -- | -2,184.28 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,311.32 | -- | 7,150.27 | -- | |
投资损失 | -5,178.83 | -- | -2,827.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | 419.49 | -- | 252.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -341.81 | -- | -177.72 | -- | |
存货的减少 | -11,504.45 | -- | 16,655.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,453.65 | -- | 3,302.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,997.31 | -- | -5,357.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,235.67 | -- | -1,081.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 103,371.01 | -- | 61,334.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,399.10 | -- | 60,880.52 | -- | |
现金的期初余额 | 51,029.48 | -- | 51,029.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,630.38 | -- | 9,851.04 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |