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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,063.32 | 471,768.77 | 298,815.33 | 130,026.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,113.65 | 7,603.60 | 2,208.38 | 1,335.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,176.96 | 479,372.37 | 301,023.70 | 131,362.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,694.56 | 376,512.43 | 231,122.40 | 101,566.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,556.47 | 49,225.53 | 35,803.12 | 18,625.51 | |
| 支付的各项税费 | 18,004.30 | 13,878.53 | 8,985.85 | 4,029.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,420.27 | 8,396.11 | 3,557.47 | 2,583.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 589,675.60 | 448,012.60 | 279,468.84 | 126,806.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,501.37 | 31,359.77 | 21,554.86 | 4,556.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,400.00 | 47,000.00 | 40,300.00 | 33,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,262.52 | 1,226.64 | 1,167.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,437.32 | 3,335.61 | 2,290.80 | 959.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,099.84 | 51,568.17 | 43,758.04 | 33,959.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,166.43 | 27,881.23 | 21,354.45 | 10,159.51 | |
| 投资所支付的现金 | 124,915.15 | 118,889.15 | 47,974.00 | 39,074.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,669.72 | 1,669.72 | 1,669.72 | 1,669.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,751.29 | 148,440.10 | 70,998.17 | 50,903.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,651.45 | -96,871.93 | -27,240.12 | -16,943.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,138.55 | 43,138.55 | 43,138.55 | 43,138.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,862.92 | 152,262.92 | 45,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 139.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,001.47 | 195,401.47 | 88,138.55 | 58,278.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 152,840.00 | 103,330.00 | 73,330.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,178.79 | 10,254.10 | 3,559.46 | 1,819.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 290.99 | 290.99 | 290.99 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,888.94 | 1,759.17 | 1,759.17 | 2,406.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,907.73 | 115,343.26 | 78,648.63 | 44,226.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,093.74 | 80,058.21 | 9,489.92 | 14,052.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -271.09 | -206.28 | 0.68 | -9.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,672.57 | 14,339.77 | 3,805.34 | 1,655.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,434.49 | 30,434.49 | 30,434.49 | 30,434.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,107.06 | 44,774.26 | 34,239.83 | 32,090.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,144.52 | -- | 10,816.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17.15 | -- | 650.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,774.32 | -- | 13,508.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,346.81 | -- | 633.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,012.64 | -- | 503.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,300.90 | -- | 884.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,853.02 | -- | 3,132.88 | -- | |
| 投资损失 | -3,662.72 | -- | -225.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -614.01 | -- | -166.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.30 | -- | -26.15 | -- | |
| 存货的减少 | -4,291.70 | -- | 1,962.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,076.62 | -- | -13,054.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,197.27 | -- | 4,092.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,341.86 | -- | -1,156.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,501.37 | -- | 21,554.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,107.06 | -- | 34,239.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,434.49 | -- | 30,434.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,672.57 | -- | 3,805.34 | -- | |
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