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| 新乳业(002946) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,220,764.91 | 893,069.58 | 571,642.11 | 261,259.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,836.07 | 7,662.32 | 4,525.31 | 1,326.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,600.98 | 900,731.91 | 576,167.41 | 262,585.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 923,574.17 | 667,540.72 | 409,049.67 | 201,108.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,809.24 | 77,530.69 | 53,289.38 | 29,737.14 | |
| 支付的各项税费 | 38,690.77 | 29,527.10 | 20,426.52 | 8,036.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,815.46 | 6,540.41 | 4,208.62 | 2,456.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,889.65 | 781,138.92 | 486,974.19 | 241,338.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,711.33 | 119,592.99 | 89,193.22 | 21,246.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,499.72 | 3,999.80 | 1,999.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,343.10 | 2,340.46 | 909.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,173.90 | 8,430.22 | 4,962.98 | 2,400.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,539.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,167.54 | 1,584.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,555.82 | 16,938.03 | 9,456.65 | 2,400.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,560.28 | 52,632.21 | 32,167.51 | 15,402.76 | |
| 投资所支付的现金 | 11,699.72 | 4,199.80 | 4,019.80 | 2,019.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,260.01 | 56,832.01 | 36,187.31 | 17,422.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,704.18 | -39,893.98 | -26,730.66 | -15,022.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 7.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 262.50 | 262.50 | 262.50 | 7.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 257,563.34 | 174,734.65 | 69,421.55 | 59,921.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,479.43 | 7,817.39 | 1,931.98 | 1,453.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,305.27 | 182,814.55 | 71,616.03 | 61,382.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 326,037.16 | 229,517.45 | 110,182.83 | 44,882.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,618.91 | 17,885.15 | 14,230.86 | 3,395.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 755.01 | 275.76 | 196.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,253.84 | 6,340.21 | 3,372.81 | 1,556.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,909.92 | 253,742.81 | 127,786.49 | 49,834.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,604.65 | -70,928.26 | -56,170.46 | 11,548.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -915.14 | 181.47 | 103.55 | -13.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,487.36 | 8,952.21 | 6,395.66 | 17,758.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,399.10 | 42,399.10 | 42,399.10 | 42,399.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,886.47 | 51,351.31 | 48,794.76 | 60,157.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,766.04 | -- | 24,611.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,701.16 | -- | 225.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,218.91 | -- | 21,429.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,729.14 | -- | 1,864.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,228.40 | -- | 503.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,262.81 | -- | 3,256.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 542.84 | -- | 144.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,323.79 | -- | 41.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,320.54 | -- | 8,016.01 | -- | |
| 投资损失 | -604.84 | -- | -820.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -715.16 | -- | -140.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -342.31 | -- | -188.24 | -- | |
| 存货的减少 | 7,250.02 | -- | 22,248.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,446.18 | -- | -515.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,317.87 | -- | 4,255.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,632.75 | -- | 139.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,711.33 | -- | 89,193.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,886.47 | -- | 48,794.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,399.10 | -- | 42,399.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,487.36 | -- | 6,395.66 | -- | |
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